KSM Active Bond Portfolio No Equity IL ! (0P0000A7K4)

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10/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 840.86M

0P0000A7K4 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.7	3.8	0.0
債券	93.5	93.5	0.0
転換社債	0.2	0.2	0.0
他	2.6	2.6	0.1

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.3	8.8
PBR (株価純資産倍率)	0.8	1.1
PSR (株価売上高倍率)	0.3	0.4
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.0	4.2
配当利回り	4.3	3.2
5年間の利益成長	12.8	9.0

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.4	60.0
国債	9.2	31.1
現金	3.7	2.9

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.44	83.180	-0.02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.07	86.71	+0.01%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.57	105.66	-0.27%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.56	111.50	+0.07%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.54	106.50	-0.17%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.46	117.00	-0.22%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.36	115.89	-0.03%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.36	101.050	+0.12%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.30	150.00	-0.33%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1.27	96.33	-0.11%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	11.16B	0.71	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	823.82M	0.65	1.64	1.17
KESEM KTF Tel Bond 60	698.36M	1.10	1.68	2.06
Excellence Investment Portf no Eq	694.93M	0.99	2.90	1.91
IL0051344815	658.82M	1.68	6.67	-

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,272.5	+100.0	+0.28%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,316.86	-304.09	-1.34%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.397	-0.556	-0.53%

金	2,923.09	+23.69	+0.82%
原油 WTI	66.58	+0.55	+0.83%
銀	33.373	+0.843	+2.59%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.83	+0.56	+0.38%
ドル/ウォン	1,451.76	-7.47	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0914	+0.0079	+0.73%
ユーロ/円	161.33	+1.82	+1.14%
トルコリラ/円	4.0405	+0.0115	+0.29%
豪ドル/円	93.05	+0.58	+0.63%
ポンド/円	191.44	+1.77	+0.93%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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