KSM Active Bond Portfolio No Equity IL ! (0P0000A7K4)

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25/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 759.58M

0P0000A7K4 保有資産

Excellence Nexus! (0P0000A7K4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Nexus! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.9	1.9
債券	95.2	95.2
他	3.0	3.0

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.3	9.7
PBR (株価純資産倍率)	0.8	1.1
PSR (株価売上高倍率)	0.3	0.4
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.0	4.3
配当利回り	4.3	2.8
5年間の利益成長	12.8	9.0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.9	60.4
国債	7.3	31.3
現金	1.9	3.2

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 198

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	3.19	97.240	+0.09%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.66	106.29	-0.38%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	2.11	113.340	-0.02%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.92	98.14	-0.21%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1.75	110.68	+0.47%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.70	107.540	-0.08%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.63	114.57	+0.03%
Land Dev B22	IL0061202409	1.49	112.59	+0.14%
Brack Capital Properties NV 3.3% 20-07-26	IL0011330409	1.38	115.39	+0.09%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1.37	100.350	-0.12%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.60	1.43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.48	0.88	1.71
IL0051285414	613.49M	1.58	1.04	-
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419.88M	1.59	1.29	1.75

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	37,935.0	+102.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	18,002.55	+78.76	+0.44%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.540	+0.089	+0.08%

金	2,353.50	+11.00	+0.47%
原油 WTI	84.12	+0.55	+0.66%
銀	27.677	+0.324	+1.18%
米国綿花2番	81.39	+0.37	+0.46%
排出権	69.06	+0.67	+0.98%
米国シカゴコーン	441.50	+0.50	+0.11%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	156.65	+1.00	+0.65%
ドル/ウォン	1,376.22	+4.81	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0729	0.0000	0.00%
ユーロ/円	168.06	+1.05	+0.63%
トルコリラ/円	4.8060	+0.0195	+0.41%
豪ドル/円	102.50	+1.04	+1.02%
ポンド/円	195.85	+1.07	+0.55%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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