KSM Active Non-CPI Linked (0P0000A7IC)

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06/01 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051051766

S/N: 5105176

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 273.83M

0P0000A7IC 保有資産

Excellence Non-CPI Shekel (0P0000A7IC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Excellence Non-CPI Shekel ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.6	0.6	0.0
債券	92.1	92.1	0.0
他	7.4	7.5	0.2

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.8	79.5
社債	7.3	25.1
現金	0.6	1.8

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	12.29	93.830	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	11.20	96.86	+0.03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10.11	115.13	+0.26%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9.37	96.350	+0.03%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	8.67	99.470	+0.20%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	8.58	101.420	+0.08%
The Bank of Israel	IL0082503181	7.38	-	-
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.38	85.82	+0.03%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.17	82.150	+0.09%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2.13	99.15	+0.01%

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	9.3B	3.96	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	871.81M	3.47	0.95	1.15
Excellence Nexus	850.53M	7.29	2.86	2.57
KESEM KTF Tel Bond 60	720.52M	4.47	0.04	1.90
Excellence Investment Portf no Eq	713.84M	5.97	1.74	1.84

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日経平均株価	40,085.50	+848.00	+2.16%
日経225先物 (F)	40,085.0	+745.0	+1.89%
韓国総合株価指数	2,495.65	+7.01	+0.28%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.960	-0.141	-0.13%

金	2,656.80	+9.40	+0.36%
原油 WTI	73.52	-0.04	-0.05%
銀	30.700	+0.117	+0.38%
米国綿花2番	68.84	+0.12	+0.17%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.88	-1.87	-0.41%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.69	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.25	-10.83	-0.74%
ユーロ/ドル	1.0404	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	164.05	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.85	+0.45	+0.46%
ポンド/円	197.81	+0.51	+0.26%

大塚ホールディングス	8,521.0	+111.0	+1.32%
SoftBank Group Corp.	9,351.0	+117.0	+1.27%
トヨタ自動車	3,054.0	+43.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,911.0	+53.5	+2.88%
ブイ・テクノロジー	2,456.0	+47.0	+1.95%
日立製作所	4,059.0	+88.0	+2.22%
みずほフィナンシャルグループ	3,969.0	+84.0	+2.16%

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