ÊXITO - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U30X)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BREXTOCTF003

S/N: 05.971.921/0001-15

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.8B

0P0000U30X 保有資産

ÊXITO - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U30X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ÊXITO - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.003	2,928.440

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	29.90	6.104	+0.07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	19.35	4,363.948	+0.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	13.30	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	9.03	4,386.082	+0.21%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	9.00	7.050	+0.28%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	7.36	8,270.697	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.27	4,324.414	+0.17%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	2.91	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.71	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.61	4,251.092	+0.26%

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	39.02B	13.46	10.40	9.75
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	14.55B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.38B	4.03	7.45	21.48
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.97B	18.61	5.15	13.24
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	10.93B	13.21	10.08	9.27

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,235.0	+525.0	+1.36%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,830.74	-172.85	-0.43%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.465	+0.135	+0.13%

金	2,440.10	+22.70	+0.94%
原油 WTI	79.28	-0.30	-0.38%
銀	32.417	+1.158	+3.70%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.10	+7.10	+1.57%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.18	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,361.88	+10.12	+0.75%
ユーロ/ドル	1.0864	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	169.67	+0.58	+0.35%
トルコリラ/円	4.8510	+0.0495	+1.03%
豪ドル/円	104.19	+0.01	+0.01%
ポンド/円	198.47	+0.91	+0.46%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
ÊXITO - FUNDO DE .	124.941	+0.430	+0.35%
CMF CSI 1000 Enha.	0.979	+0.002	+0.21%
FNR	0.17	+0.02	+10.00%
MCCRF	1.530	+0.050	+3.38%
Aditya Birla Fash.	268.70	+1.85	+0.69%
Templeton Emergin.	12.058	-0.020	-0.13%
SHME	499.30	-1.20	-0.24%
AB FCP I Europe.	69.400	-0.210	-0.30%