ÊXITO - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U30X)

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25/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BREXTOCTF003

S/N: 05.971.921/0001-15

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.67B

0P0000U30X 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.010	0.020	0.010
債券	99.990	99.990	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.689	2,998.780
社債	0.298	14.073
現金	0.012	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	30.23	4,128.840	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	20.25	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	10.36	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	9.43	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	8.12	-	-
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	7.28	8,194.830	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	2.85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.79	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.76	4,343.700	+0.00%

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.44B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.85B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.43B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.44B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.29B	9.20	12.19	9.30

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日経平均株価	38,041.50	-70.00	-0.18%
日経225先物 (F)	38,045.0	+232.5	+0.61%
韓国総合株価指数	2,507.13	+4.07	+0.16%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.10	+37.40	+0.44%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,660.80	-4.00	-0.15%
原油 WTI	68.81	+0.09	+0.13%
銀	30.585	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.66	+0.56	+0.37%
ドル/ウォン	1,394.90	+6.32	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	160.03	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.3780	+0.0155	+0.36%
豪ドル/円	98.56	+0.36	+0.37%
ポンド/円	192.18	+0.60	+0.31%

大塚ホールディングス	8,615.0	-48.0	-0.55%
SoftBank Group Corp.	8,917.0	-64.0	-0.71%
トヨタ自動車	2,573.5	+2.5	+0.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,767.5	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,231.0	-16.0	-0.71%
日立製作所	3,726.0	-9.0	-0.24%
みずほフィナンシャルグループ	3,715.0	+15.0	+0.41%

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