Fairtree Equity Prescient A1 Fund (0P0000UR1L)

Johannesburg

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06/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000161402

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 27.87B

0P0000UR1L 保有資産

Fairtree Equity Prescient A1 Fund (0P0000UR1L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fairtree Equity Prescient A1 Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.340	2.410	0.070
株式	97.650	97.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.043	10.648
PBR (株価純資産倍率)	1.673	1.632
PSR (株価売上高倍率)	1.228	1.105
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.659	4.893
配当利回り	3.695	3.977
5年間の利益成長	13.099	12.430

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.940	28.071
素材	24.880	19.681
通信サービス	20.210	15.810
景気連動型消費財	13.050	12.348
消費者向け循環株	3.380	10.181
製造業	2.760	4.706
ヘルスケア	2.030	4.220
不動産	1.700	2.785
エネルギー	1.050	2.508

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Prosus	NL0013654783	9.96	35.63	-7.24%
Naspers	ZAE000325783	9.16	416,004	+0.43%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.49	7,712	-0.06%
Gold Fields	ZAE000018123	5.83	25,989	-2.03%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.27	22,571	+0.41%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.20	8,740	+0.11%
アングロゴールド・アシャンティ ADR	GB00BRXH2664	3.27	23.53	-1.18%
Mr Price	ZAE000200457	3.17	28,965	-0.81%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.97	29,042	+1.99%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.91	2,392.5	+1.96%

Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.87B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.87B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.87B	18.24	14.48	13.90
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.87B	16.82	10.80	12.46
Bateleur Flexible Precient Fund A1	8.58B	8.33	9.51	9.95

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,035.0	+695.0	+1.77%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.990	-0.111	-0.10%

金	2,655.09	+7.69	+0.29%
原油 WTI	73.45	-0.11	-0.15%
銀	30.655	+0.072	+0.24%
米国綿花2番	68.89	+0.17	+0.25%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.40	-2.35	-0.51%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.79	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,451.72	-9.36	-0.64%
ユーロ/ドル	1.0400	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.09	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4650	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.85	+0.45	+0.46%
ポンド/円	197.89	+0.59	+0.30%

大塚ホールディングス	8,524.0	+114.0	+1.36%
SoftBank Group Corp.	9,357.0	+123.0	+1.33%
トヨタ自動車	3,058.0	+47.0	+1.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	+60.0	+3.23%
ブイ・テクノロジー	2,452.0	+43.0	+1.78%
日立製作所	4,052.0	+81.0	+2.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,964.0	+79.0	+2.03%

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