FAM Renten Spezial I (0P00016OXB)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A14N878

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 104.68M

0P00016OXB 保有資産

FAM Renten Spezial (0P00016OXB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FAM Renten Spezial ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.400	5.300	1.900
債券	85.860	85.860	0.000
転換社債	6.070	6.070	0.000
優先株式	2.390	2.390	0.000
他	2.270	2.270	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	52.138	36.206
PBR (株価純資産倍率)	1.606	2.097
PSR (株価売上高倍率)	0.484	1.669
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.757	7.611
配当利回り	3.470	4.004
5年間の利益成長	-	10.864

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	100.000	57.375

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tele Columbus AG	XS1814546013	3.28	-	-
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	3.04	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CPE5	2.83	-	-
Summer (BC) Holdco A S.a r.l.	XS2067265392	2.81	-	-
Lenzing AG	XS2250987356	2.79	-	-
Sigma Holdco BV	XS1813504666	2.37	-	-
AT&T Inc	XS2114413565	2.34	-	-
Adler Pelzer Holding GmbH	XS2623604233	2.27	-	-
Zegona Finance PLC	XS2859406139	2.03	-	-
Amber Finco PLC	XS2857868942	2.01	-	-

FAM Frankfurt Asset Management AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	994.4M	9.03	1.02	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	0.28	1.66	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	0.28	1.65	1.61
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	0.33	2.18	2.01
HANSAinternational	249.3M	3.50	-0.97	1.14

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日経平均株価	36,790.03	-29.06	-0.08%
日経225先物 (F)	36,632.5	-100.0	-0.27%
韓国総合株価指数	2,573.64	-1.18	-0.05%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,570.20	-97.56	-0.43%
S&P/ASX 200	7,749.10	-37.10	-0.48%
米ドル指数	103.730	+0.143	+0.14%

金	2,955.71	+8.91	+0.30%
原油 WTI	67.33	-0.35	-0.52%
銀	33.705	-0.038	-0.11%
米国綿花2番	66.97	-0.01	-0.01%
排出権	69.27	+1.06	+1.55%
米国シカゴコーン	465.40	+4.40	+0.95%
米国コーヒー	387.75	+1.00	+0.26%

ドル/円	147.97	-0.28	-0.19%
ドル/ウォン	1,455.15	+4.15	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0868	-0.0020	-0.18%
ユーロ/円	160.82	-0.59	-0.37%
トルコリラ/円	4.0415	-0.0105	-0.26%
豪ドル/円	93.09	-0.60	-0.64%
ポンド/円	191.44	-0.72	-0.37%

大塚ホールディングス	7,658.0	+80.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-25.0	-0.32%
トヨタ自動車	2,719.0	-42.5	-1.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,666.0	-20.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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銘柄	価格	前日比	変動%
FAM Renten Spezia.	116.140	-0.050	-0.04%
M&G UK Select Fun.	19.724	+0.080	+0.40%
FINEX US TIPS UCI.	75.35	0.00	0.00%
INBURSA SIEFORE B.	10.342	-0.010	-0.13%
DSP Nifty 50 Equa.	287.42	-1.31	-0.45%
MYAM DC TOPIX Ope.	34,336.000	+304.000	+0.89%
SPDR S&P US Divid.	8.22	-0.01	-0.10%
RT Bond Fund A/B	1.081	0.000	0%