CT Responsible Sterling Corporate Bond Fund 2 Inc (0P00009V9F)

ロンドン

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1.08 -0.00 -0.19%

18/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: GB00B23YHV29

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 239.84M

0P00009V9F 保有資産

F&C Responsible Sterling Bond 2 Inc (0P00009V9F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 F&C Responsible Sterling Bond 2 Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.43	33.19	27.76
債券	94.00	94.00	0.00
転換社債	0.57	0.57	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.81	62.66
デリバティブ	-0.17	11.53
国債	13.42	16.89
現金	5.60	11.07
証券化商品	3.77	10.43

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 301

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNG Bank N.V. 0.5%	XS2307879721	2.27	-	-
Commonwealth Bank of Australia 3%	XS0822509138	2.17	-	-
Eib Tf 3.875% Gn37 Gbp	XS0740808802	1.73	91.30	-0.67%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	1.57	-	-
International Bank for R&D 1.25 13-Dec-2028	XS2431006233	1.39	88.950	+0.25%
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1.36	95.80	-0.79%
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.08	93.58	-0.23%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1.07	-	-
Eib 39 Gbp 5	XS0096499057	0.98	100.70	-0.40%
Digital Intrepid Holding B.V 0.625%	XS2280835260	0.93	-	-

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	38,690.0	-590.0	-1.50%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	42,893.32	-556.58	-1.28%
独DAX	20,260.90	+14.53	+0.07%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	107.810	+1.147	+1.08%

金	2,621.51	-40.49	-1.52%
原油 WTI	69.61	-0.47	-0.67%
銀	30.207	-0.714	-2.31%
米国綿花2番	68.11	-0.58	-0.84%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	437.50	-6.00	-1.35%
米国コーヒー	334.13	+9.18	+2.83%

ドル/円	154.39	+0.91	+0.59%
ドル/ウォン	1,454.65	+15.33	+1.07%
ユーロ/ドル	1.0362	-0.0127	-1.21%
ユーロ/円	159.98	-1.01	-0.63%
トルコリラ/円	4.4060	+0.0180	+0.41%
豪ドル/円	96.26	-1.00	-1.03%
ポンド/円	194.23	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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