Fédération EP (LP60043515)

パリ

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584.540 -3.770 -0.64%

10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007477047

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 339.97M

LP60043515 保有資産

Fédération EP (LP60043515) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fédération EP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.540	4.080	0.540
株式	42.560	42.560	0.000
債券	53.130	53.200	0.070
転換社債	0.350	0.350	0.000
他	0.440	0.470	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.935	16.941
PBR (株価純資産倍率)	3.310	2.604
PSR (株価売上高倍率)	2.301	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.499	10.917
配当利回り	2.085	2.405
5年間の利益成長	10.140	10.554

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.750	21.112
金融	17.820	16.085
ヘルスケア	17.700	12.164
製造業	15.520	11.893
景気連動型消費財	9.590	11.010
通信サービス	6.140	7.068
消費者向け循環株	5.480	7.198
公益事業	1.980	3.311
素材	1.940	4.886
不動産	1.380	3.578
エネルギー	0.690	3.883

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI	LU2182388236	43.56	44.32	+0.11%
JPM Europe Sustainable Equity I2(acc)EUR	LU2094610214	13.07	-	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZZTM54	9.79	8.98	+0.90%
Carmignac Pf Grande Europe IW EUR Acc	LU2420652807	9.47	-	-
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Inc	IE00BK4W7N32	7.57	3.93	-0.25%
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 USD	LU1984711439	6.13	-	-
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc EUR	LU2526491159	5.37	-	-
GIS SRI Euro Green Bond dAYInc	LU2036757479	2.44	-	-

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Fidelite P	506.91M	0.65	-0.47	0.63
Generali Prudence I	372.28M	1.38	3.48	2.36
Generali Prudence P	372.28M	1.32	2.75	1.65
Generali Japon I	96.79M	1.47	8.22	7.28
Generali Revenus	28.27M	1.34	1.21	1.21

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,122.50	+303.41	+0.82%
日経225先物 (F)	36,865.0	+132.5	+0.36%
韓国総合株価指数	2,598.99	+24.17	+0.94%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,771.80	-14.40	-0.18%
米ドル指数	103.575	+0.010	+0.01%

金	2,945.30	-1.50	-0.05%
原油 WTI	67.53	-0.15	-0.22%
銀	33.710	-0.033	-0.10%
米国綿花2番	67.20	+0.22	+0.33%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.50	-1.13	-0.24%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.78	-1.22	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.73	+0.04	+0.04%
ポンド/円	192.23	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,701.0	+123.0	+1.62%
SoftBank Group Corp.	7,907.0	+126.0	+1.62%
トヨタ自動車	2,737.0	-24.5	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,961.0	+31.0	+1.61%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,754.0	+68.0	+1.84%
みずほフィナンシャルグループ	4,144.0	+87.0	+2.14%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fédération EP	584.540	-3.770	-0.64%
ICICI Prudential .	34.190	-0.110	-0.32%
ドル/ブルンジフラン	2,912.50	0.00	0.00%
RHB Islamic Globa.	1.467	-0.010	-0.36%
Lemanik SICAV - S.	124.050	+0.060	+0.05%
AcomeA Breve Term.	4.679	-0.001	-0.02%
Liontrust GF Sust.	15.087	-0.190	-1.25%
Carmignac Credit .	111.250	+0.020	+0.02%