Fédération EP (LP60043515)

パリ

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603.280 -2.530 -0.42%

12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007477047

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 350.94M

LP60043515 保有資産

Fédération EP (LP60043515) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fédération EP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.360	2.160	0.800
株式	43.530	43.530	0.000
債券	54.400	54.400	0.000
転換社債	0.370	0.370	0.000
他	0.350	0.370	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.683	16.787
PBR (株価純資産倍率)	3.308	2.581
PSR (株価売上高倍率)	2.260	1.874
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.129	10.846
配当利回り	2.027	2.418
5年間の利益成長	10.625	10.684

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.460	21.090
ヘルスケア	17.430	12.157
金融	16.940	16.092
製造業	15.700	11.862
景気連動型消費財	9.440	10.955
通信サービス	6.290	7.084
消費者向け循環株	5.030	7.300
公益事業	1.880	3.389
素材	1.810	4.881
不動産	1.350	3.620
エネルギー	0.660	3.880

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI	LU2182388236	44.59	45.20	-0.13%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)	IE00BDZZTM54	9.84	9.54	+0.32%
JPM Europe Sustainable Equity I2(acc)EUR	LU2094610214	9.75	-	-
Carmignac Pf Grande Europe IW EUR Acc	LU2420652807	8.98	-	-
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 USD	LU1984711439	8.23	-	-
Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc EUR	LU2526491159	8.05	-	-
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Inc	IE00BK4W7N32	7.74	4.08	0.00%
GIS SRI Euro Green Bond dAYInc	LU2036757479	2.49	-	-

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GF Fidelite P	516.66M	0.65	-0.47	0.63
Generali Prudence I	374.44M	1.38	3.48	2.36
Generali Prudence P	374.44M	1.32	2.75	1.65
Generali Japon I	98.71M	1.47	8.22	7.28
Generali Revenus	28.62M	1.34	1.21	1.21

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日経平均株価	39,207.50	+43.00	+0.11%
日経225先物 (F)	39,197.5	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,610.29	+19.24	+0.74%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,518.30	-37.50	-0.44%
米ドル指数	106.570	-0.005	0.00%

金	2,915.60	+14.90	+0.51%
原油 WTI	70.76	+0.05	+0.07%
銀	32.850	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.63	-0.59	-0.39%
ドル/ウォン	1,439.92	+0.49	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	159.16	-0.49	-0.31%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0145	-0.35%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	190.96	-0.68	-0.35%

大塚ホールディングス	7,597.0	+272.0	+3.71%
SoftBank Group Corp.	9,702.0	+65.0	+0.67%
トヨタ自動車	2,750.0	-54.5	-1.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,970.5	+27.0	+1.39%
ブイ・テクノロジー	2,306.0	-28.0	-1.20%
日立製作所	4,382.0	+70.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	4,326.0	+2.0	+0.05%

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