FG SCI Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7)

Johannesburg

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19.970 -0.050 -0.25%

13/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: IP Management Company

ISIN: ZAE000172011

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.78B

0P0000XWD7 保有資産

FG IP Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FG IP Venus Cautious Fund of Funds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.360	22.130	10.770
株式	32.890	36.130	3.240
債券	55.060	56.880	1.820
転換社債	0.190	0.190	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	0.410	0.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.554	12.347
PBR (株価純資産倍率)	1.761	1.633
PSR (株価売上高倍率)	1.398	1.601
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.031	7.087
配当利回り	3.599	4.165
5年間の利益成長	11.676	11.560

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.540	21.082
通信サービス	13.590	10.969
素材	13.230	12.624
ハイテク	10.160	9.058
景気連動型消費財	10.120	10.262
不動産	7.660	18.064
消費者向け循環株	7.310	9.144
製造業	6.530	6.091
ヘルスケア	6.390	6.076
エネルギー	1.190	2.549
公益事業	0.290	1.268

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13.23	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10.53	71.342	+0.50%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9.96	11.253	+0.23%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	9.94	1.053	+0.16%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9.09	-	-
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9.03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7.98	1.217	0%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6.37	10.805	+0.65%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5.12	14.634	+0.36%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4.17	18.342	+1.65%

FG Asset Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.68B	10.82	13.60	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.68B	10.43	14.15	15.41
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.68B	9.57	12.97	14.33
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2.21B	10.07	9.03	6.39
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2.21B	11.51	10.93	8.24

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日経平均株価	38,865.00	+361.00	+0.94%
日経225先物 (F)	38,870.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,406.67	-12.19	-0.50%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,263.30	+39.30	+0.48%
米ドル指数	106.787	-0.010	-0.01%

金	2,571.35	-1.55	-0.06%
原油 WTI	68.38	-0.32	-0.47%
銀	30.492	-0.077	-0.25%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.54	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,404.90	+0.15	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0535	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	164.95	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.5485	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	101.03	+0.15	+0.15%
ポンド/円	198.27	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,205.0	+11.0	+0.12%
SoftBank Group Corp.	8,926.0	+83.0	+0.94%
トヨタ自動車	2,723.0	+57.0	+2.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804.5	+6.5	+0.36%
ブイ・テクノロジー	2,210.0	+20.0	+0.91%
日立製作所	3,977.0	+43.0	+1.09%
みずほフィナンシャルグループ	3,719.0	+188.0	+5.32%

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