Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Growth (0P0001O31F)

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21/11 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000512926

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.33B

0P0001O31F 保有資産

Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Growth (0P0001O31F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.780	45.830	43.050
債券	98.600	106.660	8.060

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	95.377	43.378
デリバティブ	-0.523	17.867
国債	3.226	21.939
現金	3.294	8.477

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 155

売持保有資産数: 131

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	11.78	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	11.51	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	9.25	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.063%	DE000A31RJ60	7.71	-	-
Stadshypotek AB 1%	SE0013883238	7.32	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	7.24	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	5.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4.43	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	3.89	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.25%	SE0013361409	3.89	-	-

Nordea Funds Oyの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FI4000375027		4.01B	3.31	-1.56	-
	FI4000512934		1.33B	3.20	-	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,300.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.165	+0.235	+0.22%

金	2,693.90	+19.00	+0.71%
原油 WTI	70.16	+0.06	+0.09%
銀	31.157	+0.214	+0.69%
米国綿花2番	70.16	-0.24	-0.34%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.84	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,403.49	+4.34	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0465	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	162.04	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4745	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.50	-0.14	-0.14%
ポンド/円	194.38	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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