Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Growth (0P0001O31F)

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102.946 +0.010 +0.01%

12/03 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000512926

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.18B

0P0001O31F 保有資産

Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Growth (0P0001O31F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea Nordic Covered Bond Fund A (SEK) Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.800	42.590	37.790
債券	96.670	113.950	17.280

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	89.474	42.538
デリバティブ	0.326	15.749
国債	1.954	26.760
社債	5.237	43.017
現金	4.475	8.040

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 32

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	SE0017780422	12.89	-	-
Stadshypotek AB 4%	SE0013884350	10.45	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	9.12	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.312%	DE000A31RJ60	8.76	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	8.23	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	5.75	-	-
Vegfinans Innlandet AS 5.25%	NO0013350553	5.24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	4.50	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.25%	SE0013361409	4.40	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0020679074	4.40	-	-

Nordea Funds Oyの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FI4000375027		4.07B	0.99	0.30	-
	FI4000512934		1.18B	1.01	1.78	-

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日経平均株価	37,237.00	+417.91	+1.14%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,596.04	+21.22	+0.82%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,778.10	-8.10	-0.10%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.00	+0.20	+0.01%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.745	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	67.10	+0.12	+0.18%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.34	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0887	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.27	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,727.0	-34.5	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Nordea Nordic Cov.	102.946	+0.010	+0.01%
T. Rowe Price Gro.	95.91	+0.11	+0.11%
Eastspring India .	14,267.000	+135.000	+0.96%
Invesco Summit P	25.68	+0.26	+1.02%