Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237)

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26/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Fidelity Investments Canada ULC

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.49B

0P0000W237 保有資産

Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 (0P0000W237) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Bal Income Private Pool Cl S5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.460	18.610	7.150
株式	38.400	44.370	5.970
債券	46.760	46.760	0.000
転換社債	1.270	1.270	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000
他	1.930	1.930	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.306	15.549
PBR (株価純資産倍率)	2.062	2.164
PSR (株価売上高倍率)	1.298	1.635
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.322	9.113
配当利回り	2.429	2.796
5年間の利益成長	9.826	9.315

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.940	13.073
金融	15.000	22.173
製造業	11.080	12.973
景気連動型消費財	10.790	8.773
エネルギー	10.350	10.353
素材	8.330	5.872
消費者向け循環株	7.850	6.885
通信サービス	7.110	5.372
ヘルスケア	5.990	6.911
公益事業	2.820	4.681
不動産	2.740	3.019

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5,348

売持保有資産数: 43

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ishares S&P 500	US4642872000	4.07	510.77	+0.98%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	1.93	-	-
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	1.71	44.26	+0.33%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.41	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	0.82	106.52	+0.79%
Canada (Government of) 3%	-	0.81	-	-
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	0.79	125.23	+0.36%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	0.76	81.20	+0.54%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0.74	77.75	+0.48%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.66	3,635.00	-0.55%

Fidelity Investments Canada ULCの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.49B	4.11	2.38	3.80
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.49B	4.10	2.36	3.79
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.49B	4.39	3.51	4.96
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.49B	4.39	3.50	4.96
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3.49B	4.39	3.51	4.96

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
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