Fidelity Balanced Income Priv Pool F (0P0000W239)

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10/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.91B

0P0000W239 保有資産

Fidelity Balanced Income Priv Pool F (0P0000W239) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Balanced Income Priv Pool F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.580	15.510	8.930
株式	46.290	48.170	1.880
債券	44.270	44.270	0.000
転換社債	0.620	0.620	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	2.080	2.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.627	16.075
PBR (株価純資産倍率)	2.395	2.290
PSR (株価売上高倍率)	1.718	1.784
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.140	9.569
配当利回り	2.176	2.697
5年間の利益成長	11.082	9.815

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.750	23.637
ハイテク	17.080	13.777
製造業	10.750	12.393
エネルギー	10.450	10.504
景気連動型消費財	9.300	8.296
素材	9.190	5.863
消費者向け循環株	8.260	6.351
通信サービス	5.380	5.371
ヘルスケア	4.670	6.172
公益事業	3.260	4.859
不動産	2.900	2.859

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5,328

売持保有資産数: 46

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3.53	-	-
Brookfield Canadian Private Re	-	2.93	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.22	-	-
iShares Gold Trust	-	1.86	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	1.23	-	-
RBC	CA7800871021	1.19	110.33	-2.35%
ショッピファイ	CA82509L1076	1.02	92.95	+0.22%
iShares Barclays TIPS Bond Fund	US4642871762	0.96	109.65	-0.27%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.80	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.71	4,722.50	-1.61%

Fidelity Investments Canada ULCの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.91B	2.62	5.27	3.77
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.91B	2.14	6.23	4.88
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3.91B	2.39	6.32	4.90
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.91B	1.95	5.06	3.71
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.91B	2.20	5.14	3.74

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,362.5	+92.5	+0.26%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,923.12	+0.37	+0.01%
原油 WTI	66.63	+0.03	+0.05%
銀	33.403	+0.028	+0.08%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.25	-0.05	-0.01%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.83	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0916	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.37	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.0365	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	93.07	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.39	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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