Fidelity Funds - China High Yield Fund A-Acc-USD (0P000172WM)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1313547462

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 55.12M

0P000172WM 保有資産

Fidelity Funds China High Yield Fund A Acc USD (0P000172WM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds China High Yield Fund A Acc USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.010	0.010	0.000
債券	119.640	120.450	0.810
転換社債	1.600	1.600	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	-
PBR (株価純資産倍率)	-	-
PSR (株価売上高倍率)	0.072	0.072
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	-
配当利回り	-	-
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	100.000

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 274

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	5.14	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.94	-	-
Bank of China	XS2125922349	3.76	0.00	0.00%
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	3.45	-	-
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975%	XS1713193586	3.38	-	-
Franshion Brilliant Limited 4.25%	XS2030348903	3.06	-	-
Lenovo Group Ltd. 5.875%	XS2125052261	2.99	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.96	-	-
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%	XS2317279573	2.93	-	-
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%	-	2.90	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	502.67M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	481.15M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	559.02M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231.36M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund A Acc USD	106.81M	5.47	1.87	3.91

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日経平均株価	38,180.00	-231.50	-0.60%
日経225先物 (F)	38,185.0	-147.5	-0.38%
韓国総合株価指数	2,519.86	-0.50	-0.02%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,405.30	+45.90	+0.55%
米ドル指数	106.840	0.000	0.00%

金	2,657.89	+11.59	+0.44%
原油 WTI	68.63	-0.14	-0.20%
銀	30.870	+0.038	+0.12%
米国綿花2番	71.57	-0.11	-0.15%
排出権	68.88	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.69	-0.41	-0.27%
ドル/ウォン	1,397.89	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	160.09	-0.48	-0.30%
トルコリラ/円	4.4055	-0.0140	-0.32%
豪ドル/円	98.78	-0.36	-0.36%
ポンド/円	191.98	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	8,637.0	+24.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	8,857.0	+13.0	+0.15%
トヨタ自動車	2,568.0	-99.5	-3.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,774.0	-20.5	-1.14%
ブイ・テクノロジー	2,264.0	-36.0	-1.57%
日立製作所	3,721.0	+9.0	+0.24%
みずほフィナンシャルグループ	3,742.0	-10.0	-0.27%

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