Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-Acc-GBP (0P000169US)

ルクセンブルグ

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1.466 -0.005 -0.34%

14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296180

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.34M

0P000169US 保有資産

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G (0P000169US) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.750	118.750	18.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.753	22.995
PBR (株価純資産倍率)	0.342	1.156
PSR (株価売上高倍率)	0.837	3.610
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.644	568.432
配当利回り	-	6.735
5年間の利益成長	-	13.336

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.826	51.121
デリバティブ	0.344	85.657
社債	14.027	23.751
現金	-3.197	57.236

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 414

売持保有資産数: 24

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
US Treasury Bond Future Mar 25	-	11.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.48	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.67	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.65	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.32	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	2.06	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.67	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.51	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2184871734	1.37M	1.43	-5.47	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.88M	1.38	0.20	1.19
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40.24M	1.33	0.38	1.44
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	344.59K	4.33	-1.11	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	22.96M	2.60	-2.83	1.39

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,170.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,789.82	+307.32	+1.37%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.660	+0.085	+0.08%

金	2,912.75	+12.05	+0.42%
原油 WTI	71.12	+0.41	+0.58%
銀	32.822	-0.033	-0.10%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.44	-0.78	-0.51%
ドル/ウォン	1,441.43	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0479	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	158.70	-0.95	-0.60%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0225	-0.54%
豪ドル/円	96.39	-0.23	-0.24%
ポンド/円	190.94	-0.70	-0.37%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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