Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-Acc-GBP (0P000169US)

ルクセンブルグ

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1.355 -0.003 -0.22%

27/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296180

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.09M

0P000169US 保有資産

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G (0P000169US) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.560	42.720	20.160
債券	74.770	113.630	38.860
転換社債	2.670	2.670	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.753	23.091
PBR (株価純資産倍率)	0.342	1.072
PSR (株価売上高倍率)	0.837	3.642
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.644	606.742
配当利回り	-	6.949
5年間の利益成長	-	13.410

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.615	53.749
社債	35.282	22.788
デリバティブ	-25.255	85.709
現金	22.350	55.883

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 343

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	14.94	-	-
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	2.28	93.610	+0.26%
Comision Federal de Electricidad 5%	XS2030333038	2.16	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	1.67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 22	-	1.67	-	-
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	1.65	-	-
Egypt (Arab Republic of) 14.313%	EGBGR02911F8	1.61	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1.54	-	-
Ecopetrol S.A. 6.875%	-	1.43	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	1.37	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2184871734	1.61M	-38.09	-	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.87M	-1.31	0.14	0.76
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	24.72M	-1.27	0.31	1.01
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	335.17K	-5.84	1.92	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	24.55M	-19.37	-4.82	1.07

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日経平均株価	38,860.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,945.0	+90.0	+0.23%
韓国総合株価指数	2,722.85	-0.14	-0.01%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,684.66	-90.05	-0.48%
S&P/ASX 200	7,766.70	-21.60	-0.28%
米ドル指数	104.540	-0.098	-0.09%

金	2,362.40	+27.90	+1.20%
原油 WTI	80.28	+2.56	+3.29%
銀	32.312	+1.813	+5.94%
米国綿花2番	82.14	+1.62	+2.01%
排出権	74.60	-1.65	-2.16%
米国シカゴコーン	463.25	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	229.68	+11.43	+5.24%

ドル/円	157.15	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,363.74	+1.33	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	170.67	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8745	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.50	-0.01	-0.01%
ポンド/円	200.56	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,152.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,722.0	+113.0	+1.31%
トヨタ自動車	3,448.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.0	+37.5	+2.36%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,168.0	+4.0	+0.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Fidelity Funds .	1.355	-0.003	-0.22%
VERDE AM VIVE FUN.	4.545	+0.010	+0.18%
CAN Real Rt Bd Po.	10.283	-0.010	-0.10%
Vontobel Fund Eme.	153.460	-0.220	-0.14%
JMOE	5,450	0	0.00%
FEGR	0.0001	0.0000	0.00%
WI Selekt C B	70.770	+0.170	+0.24%
SPAG	21.52	+1.02	+4.98%