Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Acc-EUR (0P0000Q7RN)

ルクセンブルグ

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14/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647737

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 158.35M

0P0000Q7RN 保有資産

Fidelity Funds European Dividend Fund A Acc EUR (0P0000Q7RN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds European Dividend Fund A Acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.510	1.800	0.290
株式	93.860	93.860	0.000
債券	0.090	0.090	0.000
他	4.540	4.800	0.260

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.441	12.026
PBR (株価純資産倍率)	2.405	1.811
PSR (株価売上高倍率)	1.390	1.151
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.741	7.333
配当利回り	4.127	4.559
5年間の利益成長	7.261	8.895

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.380	23.258
消費者向け循環株	16.000	11.586
製造業	15.860	14.602
景気連動型消費財	11.950	9.000
通信サービス	6.070	5.959
ヘルスケア	6.020	13.434
ハイテク	5.510	5.381
公益事業	4.080	7.570
エネルギー	3.710	5.578
素材	1.870	5.858
不動産	1.550	1.920

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 250

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3I Group	GB00B1YW4409	4.51	4,109.00	+0.86%
アリアンツ	DE0008404005	4.50	326.80	+1.43%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	4.48	43.120	+0.79%
インディテックス	ES0148396007	3.89	54.840	+0.92%
Unilever	GB00B10RZP78	3.65	52.58	-0.53%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.48	58.92	+0.07%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.09	34.28	+0.29%
Relx	GB00B2B0DG97	2.87	4,047.00	-0.64%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.84	4,320.0	+1.29%
ドイツ証券取引所	DE0005810055	2.78	244.550	-0.06%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.54B	3.36	15.04	20.03
Global Technology Fund E Acc EUR	1.3B	3.28	14.17	19.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.07B	3.44	16.03	21.03
Global Technology Fund Y DIST EUR	616.8M	3.44	16.02	21.03
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.23B	3.35	15.04	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,175.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,702.45	+219.95	+0.98%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.750	+0.175	+0.16%

金	2,910.00	+9.30	+0.32%
原油 WTI	70.78	+0.07	+0.10%
銀	32.748	-0.107	-0.33%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.50	-1.62	-2.07%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.47	-0.75	-0.49%
ドル/ウォン	1,443.31	+3.88	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0472	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	158.62	-1.03	-0.65%
トルコリラ/円	4.1805	-0.0215	-0.51%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.65	-0.99	-0.52%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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