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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-Acc-EUR (0P00017WNH)

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18/10 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU1387834564 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 20.52M
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.119 -0.020 -0.17%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 26.680 27.990 1.310
債券 72.280 99.150 26.870
転換社債 1.040 1.040 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 33.250 30.135
社債 39.733 53.792
現金 26.855 16.520
デリバティブ -0.178 6.533

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001141828 18.15 - -
Euro Bobl Future Dec 21 DE000C58EEH8 14.77 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001104800 10.01 - -
Fidelity ILF - EUR A Acc IE0003323494 7.66 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% DE000A3H3E76 6.14 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001141802 4.42 - -
European Union 0% EU000A3KTGV8 3.60 - -
European Investment Bank 0% XS2388495942 2.87 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01% XS2338355105 2.64 - -
Credit Suisse AG London Branch 0.25% XS2345982362 2.26 - -
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