Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW)

台湾

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26/12 - 終了. TWD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 台湾

発行者: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 950.53M

0P00006AGW 保有資産

Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.290	17.950	13.660
株式	90.960	90.970	0.010
債券	0.100	0.100	0.000
他	4.650	4.700	0.050

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.167	17.935
PBR (株価純資産倍率)	1.916	3.010
PSR (株価売上高倍率)	1.262	2.201
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.776	12.282
配当利回り	2.592	2.052
5年間の利益成長	10.082	11.306

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.250	16.136
製造業	14.000	11.577
ハイテク	12.750	23.527
景気連動型消費財	12.320	10.453
ヘルスケア	10.180	13.522
消費者向け循環株	9.170	7.790
通信サービス	7.040	7.658
素材	3.820	4.134
公益事業	3.740	2.721
エネルギー	3.180	3.640
不動産	2.570	2.805

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17.26	21.080	+0.52%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15.24	99.010	+0.61%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14.25	31.320	+0.58%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13.06	61.720	+0.18%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9.32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7.97	25.050	+0.48%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6.22	16.570	+0.42%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3.40	24.760	-0.28%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2.25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2.19	102.200	+0.69%

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,010.0	+367.5	+0.93%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,856.70	-469.10	-1.08%
独DAX	19,958.63	+109.86	+0.55%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.830	-0.063	-0.06%

金	2,631.86	-22.04	-0.83%
原油 WTI	70.39	+0.77	+1.11%
銀	29.983	-0.406	-1.34%
米国綿花2番	68.72	-0.03	-0.04%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	454.50	+1.50	+0.33%
米国コーヒー	321.92	-2.73	-0.84%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.12%
ドル/ウォン	1,471.26	+3.46	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0425	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.58	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.4830	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	98.00	-0.28	-0.28%
ポンド/円	198.29	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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