Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000YVRX)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0935944362

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.56M

0P0000YVRX 保有資産

Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000YVRX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	98.900	150.080	51.180
他	4.740	5.720	0.980

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.430	16.258
PBR (株価純資産倍率)	1.490	2.654
PSR (株価売上高倍率)	2.355	2.237
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.769	9.721
配当利回り	3.916	3.042
5年間の利益成長	3.667	5.675

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.861	95.416
デリバティブ	0.421	100.052
現金	-4.064	24.184
社債	0.043	0.176

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 322

売持保有資産数: 110

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.375%	-	9.25	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	7.98	97.76	+0.10%
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.35	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	6.30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.96	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.81	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.67	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.92	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	465.45M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	533.73M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	212.51M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	430.24M	0.65	-1.78	1.75
US High Yield Fund I Acc USD	515.46M	1.15	3.86	4.86

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,180.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,789.82	+307.32	+1.37%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.655	+0.080	+0.08%

金	2,911.10	+10.40	+0.36%
原油 WTI	71.08	+0.37	+0.52%
銀	32.812	-0.043	-0.13%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.44	-0.78	-0.51%
ドル/ウォン	1,441.09	+1.66	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.72	-0.93	-0.58%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0235	-0.56%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.96	-0.68	-0.35%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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