Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-Acc-EUR (0P0000VZBC)

ルクセンブルグ

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14.730 -0.010 -0.07%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532243267

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 26.79M

0P0000VZBC 保有資産

Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc (0P0000VZBC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	109.190	130.960	21.770
転換社債	2.180	2.180	0.000
優先株式	1.010	1.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.634	9.593
PBR (株価純資産倍率)	0.741	2.969
PSR (株価売上高倍率)	0.425	0.807
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.230	8.551
配当利回り	6.174	7.149
5年間の利益成長	4.382	6.589

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	2.501	65.631
社債	91.589	85.867
国債	12.037	16.313
証券化商品	5.116	3.198
現金	-11.714	10.878

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 414

売持保有資産数: 58

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.30	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	7.07	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.77	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.64	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625%	XS2282606578	1.26	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPROM0029	1.25	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.18	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.77M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.69M	4.03	-0.16	2.06
LU0840140288	7.08M	6.95	1.84	3.45

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日経平均株価	38,128.50	-283.00	-0.74%
日経225先物 (F)	38,132.5	-200.0	-0.52%
韓国総合株価指数	2,517.16	-3.20	-0.13%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,408.80	+49.40	+0.59%
米ドル指数	106.820	-0.148	-0.14%

金	2,663.55	+17.25	+0.65%
原油 WTI	68.77	0.00	0.00%
銀	30.960	+0.128	+0.42%
米国綿花2番	71.72	+0.04	+0.06%
排出権	69.23	+0.35	+0.51%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	152.56	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,396.33	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	159.94	-0.63	-0.39%
トルコリラ/円	4.4035	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	98.80	-0.34	-0.34%
ポンド/円	191.83	-0.60	-0.31%

大塚ホールディングス	8,626.0	+13.0	+0.15%
SoftBank Group Corp.	8,908.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,572.5	-95.0	-3.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,778.5	-16.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-50.0	-2.17%
日立製作所	3,744.0	+32.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,761.0	+9.0	+0.24%

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