Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund D-Acc-EUR (0P00017WNJ)

ミラノ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834648

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.19M

0P00017WNJ 保有資産

Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU (0P00017WNJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.430	4.010	0.580
株式	96.420	96.420	0.000
債券	0.070	0.070	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.702	23.590
PBR (株価純資産倍率)	3.893	4.692
PSR (株価売上高倍率)	3.639	3.534
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.804	16.558
配当利回り	1.095	1.253
5年間の利益成長	16.270	13.109

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.590	28.298
ヘルスケア	25.010	15.327
景気連動型消費財	13.380	12.246
金融	10.390	13.994
製造業	8.770	12.059
通信サービス	4.270	8.617
素材	3.730	4.037
消費者向け循環株	2.850	6.617
公益事業	1.020	2.468

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 217

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	8.01	435.25	-0.31%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	7.04	225.06	+0.06%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.01	1,080.00	0.00%
ボストン・サイエント	US1011371077	4.72	89.86	+1.02%
エヌビディア	US67066G1040	4.38	139.67	+3.69%
アップル	US0378331005	3.96	255.27	+0.31%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.84	506.34	+1.24%
アルファベット	US02079K3059	3.80	194.63	+1.68%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.38	231.90	-0.09%
HDFC銀行 ADR	US40415F1012	3.09	65.12	+1.34%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fidelity China Consumer D Acc EUR		42.09M	1.64	-13.57	-
	Fidelity Euro Larger Co D Acc EUR		1.17M	16.04	6.05	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,147.5	-147.5	-0.38%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.910	+0.103	+0.10%

金	2,626.91	-1.29	-0.05%
原油 WTI	69.85	+0.61	+0.88%
銀	30.212	+0.023	+0.08%
米国綿花2番	69.15	-0.27	-0.39%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	327.43	+0.18	+0.06%

ドル/円	157.15	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,458.24	+5.27	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.41	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.00	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.40	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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