Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Emerging Markets Fund I-ACC (0P00000G9S)

ロンドン

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03/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0003368577

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 324.47M

0P00000G9S 保有資産

Fidelity Institutional Emerging Markets Acc (0P00000G9S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Institutional Emerging Markets Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.19	0.85	0.66
株式	99.79	99.79	0.00
債券	0.02	0.02	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.10	13.29
PBR (株価純資産倍率)	2.26	1.90
PSR (株価売上高倍率)	2.04	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.08	7.74
配当利回り	2.92	3.32
5年間の利益成長	12.79	13.76

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.87	24.05
金融	29.03	22.47
景気連動型消費財	17.16	14.57
消費者向け循環株	6.16	7.51
通信サービス	5.00	9.33
製造業	4.72	6.93
素材	3.50	4.99
エネルギー	1.59	4.67
ヘルスケア	0.98	4.06

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.97	780.00	+1.04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.85	77,600	-0.51%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	4.61	120.60	+0.00%
Naspers	ZAE000325783	3.77	375,873	+1.59%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	3.67	-	-
AIAグループ	HK0000069689	3.26	61.35	+3.37%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.19	9,850	+3.14%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	3.16	27.36	-0.76%
Gmexico	MXP370841019	3.03	105.120	-0.11%
メイクマイトリップ	MU0295S00016	2.97	72.39	+2.72%

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Index World Fund A Acc	8.42M	9.58	11.82	12.46
Fidelity Index World Fund P Accumul	6.17B	5.64	12.06	12.29
Fidelity Index US Fund Class A Acc	3.56M	11.14	14.28	15.54
Fidelity Index US Fund P Accumulati	3.59B	6.95	14.84	15.45
Fidelity European Fund W Income	109.09M	6.60	11.91	10.62

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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