Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Index-Linked Bond Fund I-ACC (0P0000HL0E)

ロンドン

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2.64 -0.03 -1.05%

24/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144527

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 131.1M

0P0000HL0E 保有資産

Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc (0P0000HL0E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Institutional Index Linked Bond Gross Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	97.23	139.12	41.89
他	4.95	5.65	0.70

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	39.90	20.36
PBR (株価純資産倍率)	2.85	1.95
PSR (株価売上高倍率)	1.54	1.28
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	7.54
配当利回り	2.79	3.87
5年間の利益成長	-	7.92

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.20	84.39
デリバティブ	-0.09	16.96
現金	-2.10	24.14
社債	0.03	3.88

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 287

売持保有資産数: 138

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	7.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	6.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	5.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB0031790826	5.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	5.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3MYD345	5.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	5.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B7RN0G65	4.92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYZW3J87	4.60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.29	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	544.65M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	396.59M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	396.59M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.61M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.36M	5.14	-0.82	3.18

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,700.0	+437.5	+1.11%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.890	-0.133	-0.12%

金	2,653.86	+18.36	+0.70%
原油 WTI	69.60	-0.50	-0.71%
銀	30.413	+0.130	+0.43%
米国綿花2番	68.77	-0.01	-0.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.60	+5.60	+1.25%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.96	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,468.19	+11.29	+0.77%
ユーロ/ドル	1.0420	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	164.60	+0.85	+0.52%
トルコリラ/円	4.4925	+0.0285	+0.64%
豪ドル/円	98.26	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.86	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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