Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sustainable UK Aggregate Bond Fund I-ACC (0P00008FIH)

ロンドン

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2.02 0.00 0%

12/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B156WV49

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 558.7M

0P00008FIH 保有資産

Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc (0P00008FIH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Institutional UK Aggregate Bond Gross Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.88	135.17	34.29
転換社債	0.15	0.15	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.96	13.78
PBR (株価純資産倍率)	1.51	1.74
PSR (株価売上高倍率)	0.39	1.44
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.73	11.52
配当利回り	3.38	2.90
5年間の利益成長	4.38	9.41

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	65.66	45.46
社債	30.43	39.74
デリバティブ	0.29	15.02
証券化商品	5.39	7.78
現金	-1.93	10.47

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 271

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イギリス１５年	GB00B16NNR78	13.73	4.7340	0.00%
Long Gilt Future Dec 24	-	8.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	8.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	6.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	4.87	-	-
イギリス４０年	GB00B6RNH572	4.40	4.849	0.00%
イギリス２５年	GB0032452392	3.12	4.913	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2.76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	2.71	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.42	97.96	-0.05%

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Long Cora	399.86M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	399.86M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	152.22M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Net Y	170.54M	5.25	-0.83	3.16
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.6M	5.14	-0.82	3.18

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日経平均株価	38,793.00	-557.50	-1.42%
日経225先物 (F)	38,802.5	-427.5	-1.09%
韓国総合株価指数	2,425.02	-57.55	-2.32%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.947	-0.003	0.00%

金	2,613.20	+6.90	+0.26%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.070	+0.311	+1.01%
米国綿花2番	68.74	-0.12	-0.17%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	428.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.95	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,406.11	+0.32	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0615	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	164.48	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.5065	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	101.25	+0.24	+0.24%
ポンド/円	197.50	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,069.0	-272.0	-2.91%
SoftBank Group Corp.	9,142.0	-267.0	-2.84%
トヨタ自動車	2,653.5	-63.5	-2.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,780.5	-11.0	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	-8.0	-0.35%
日立製作所	3,842.0	-155.0	-3.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,482.0	+28.0	+0.81%

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