Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-ACC (0P0000256W)

ロンドン

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23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0033144634

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 399.2M

0P0000256W 保有資産

Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros (0P0000256W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.47	29.66	23.19
債券	92.74	139.38	46.64
転換社債	0.79	0.79	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.46	11.42
PBR (株価純資産倍率)	1.73	1.60
PSR (株価売上高倍率)	1.01	1.21
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.36	8.50
配当利回り	2.80	3.79
5年間の利益成長	11.71	11.08

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.99	62.72
国債	2.10	16.98
デリバティブ	0.57	11.59
証券化商品	12.70	10.44
現金	5.59	11.28
地方債	0.26	0.16

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 408

売持保有資産数: 59

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long Gilt Future Dec 24	-	11.53	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2.11	-	-
Apple Inc. 3.6%	XS1269176191	2.09	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2.05	-	-
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	2.01	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.84	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.60	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1.49	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.47	80.81	0.00%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.34	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	547M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Corp	399.2M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.95M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.45M	5.14	-0.82	3.18
Fidelity Extra Income Net Y	167.57M	6.01	-0.71	3.00

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,207.5	-87.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,171.88	+264.93	+0.62%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.990	+0.183	+0.17%

金	2,631.36	+3.16	+0.12%
原油 WTI	70.15	+0.91	+1.31%
銀	30.223	+0.034	+0.11%
米国綿花2番	68.88	-0.54	-0.78%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	328.73	+1.48	+0.45%

ドル/円	157.29	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,458.10	+5.13	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	163.48	-0.04	-0.03%
トルコリラ/円	4.4655	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	98.07	-0.10	-0.10%
ポンド/円	197.07	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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