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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-ACC (0P0000256W)

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08/11 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)
ISIN:  GB0033144634 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 369.49M
Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros 2.78 +0.02 +0.87%

0P0000256W 保有資産

 
Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros (0P0000256W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Gros ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.73 21.45 19.72
債券 97.71 134.16 36.45
転換社債 0.56 0.56 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 13.46 11.72
PBR (株価純資産倍率) 1.73 1.68
PSR (株価売上高倍率) 1.01 1.20
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.36 8.58
配当利回り 2.80 3.75
5年間の利益成長 11.71 9.77

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 78.89 63.39
国債 8.16 16.44
デリバティブ -0.13 11.41
証券化商品 10.38 10.14
現金 1.86 11.30
地方債 0.27 0.16

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 333

売持保有資産数: 37

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Long Gilt Future June 24 GB00KKWBC053 14.56 - -
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3% XS0834399981 2.21 - -
Electricite de France SA 5.125% FR0010945436 2.17 - -
  GBGOVT 3.5 22-Jan-2045 GB00BN65R313 2.05 82.59 +0.76%
Guernsey (States of) 3.375% XS1143189576 2.05 - -
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% XS0512401976 1.93 - -
AT&T Inc 4.875% XS0785710046 1.66 - -
SNCF Reseau 5% XS0143739182 1.58 - -
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 7.738% XS1537083716 1.53 - -
Vodafone Group PLC 3% XS1472483772 1.41 - -

FIL Investment Services (UK) Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fidelity Institutional UK Aggregate 478.06M 0.35 -5.46 1.61
  Fidelity Institutional UK Long Corp 25.41M -4.29 -8.24 2.48
  Fidelity Strategic Bond Fund Net Y 151.89M 4.81 -1.96 2.10
  Fidelity Extra Income Fund Y Acc 77.33M 5.14 -0.82 3.18
  Fidelity Extra Income Net Y 170.07M 5.25 -0.83 3.16
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