Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR (0P00000D6Q)

ルクセンブルグ

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23/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0056886558

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.93M

0P00000D6Q 保有資産

Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS (0P00000D6Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A DIS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.930	166.150	163.220
株式	25.280	27.780	2.500
債券	37.180	68.130	30.950
転換社債	0.080	0.080	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	34.500	45.810	11.310

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.277	16.099
PBR (株価純資産倍率)	2.208	2.473
PSR (株価売上高倍率)	2.375	1.807
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.902	9.902
配当利回り	1.978	2.359
5年間の利益成長	10.780	11.461

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.479	45.921
国債	16.983	24.933
社債	24.958	16.919
証券化商品	9.893	2.811
現金	-10.585	17.883

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,269

売持保有資産数: 111

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD	-	18.80	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	12.07	95.268	-0.39%
Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R	-	11.47	-	-
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R	-	11.43	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	7.68	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V.	XS2381794671	6.84	-	-
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R	-	6.65	-	-
Assenagon Alpha Volatility I	LU0575255335	6.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.82	-	-
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R	-	3.59	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund E Acc EUR	1.07B	14.99	11.62	20.30
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.78B	16.07	13.40	22.21
Global Technology Fund Y DIST EUR	541.34M	16.09	13.42	22.22
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.61B	15.50	12.46	-
LU1482751903	461.47M	14.73	9.55	-

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日経平均株価	38,419.50	+212.00	+0.55%
日経225先物 (F)	38,355.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,701.69	-5.98	-0.22%
NYダウ	41,175.08	+462.30	+1.14%
独DAX	18,633.10	+139.71	+0.76%
S&P/ASX 200	8,023.90	-3.10	-0.04%
米ドル指数	100.61	-0.79	-0.78%

金	2,548.70	+32.00	+1.27%
原油 WTI	74.96	+1.95	+2.67%
銀	29.860	+0.813	+2.80%
米国綿花2番	70.91	+1.57	+2.26%
排出権	71.13	-0.44	-0.61%
米国シカゴコーン	391.00	-2.50	-0.64%
米国コーヒー	247.30	+4.40	+1.81%

ドル/円	144.37	-1.89	-1.29%
ドル/ウォン	1,323.43	-17.86	-1.33%
ユーロ/ドル	1.1190	+0.0078	+0.90%
ユーロ/円	161.59	-0.95	-0.59%
トルコリラ/円	4.2500	-0.0635	-1.47%
豪ドル/円	98.12	0.00	0.00%
ポンド/円	190.82	-0.68	-0.36%

大塚ホールディングス	8,598.0	+79.0	+0.93%
SoftBank Group Corp.	8,474.0	+54.0	+0.64%
トヨタ自動車	2,682.0	+17.0	+0.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,525.0	+11.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	2,836.0	-59.0	-2.04%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,075.0	+41.0	+1.35%

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