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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 94.570 | 128.740 | 34.170 |
債券 | 5.420 | 5.420 | 0.000 |
買持保有資産数: 141
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024 | - | 8.74 | - | - | |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024 | - | 8.74 | - | - | |
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024 | - | 8.74 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024 | - | 7.15 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024 | - | 7.00 | - | - | |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/03/2024 | - | 5.07 | - | - | |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/01/2024 | - | 2.54 | - | - | |
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/02/2024 | - | 2.53 | - | - | |
BNP Paribas Issuance BV 5.42525% | XS2830981176 | 2.04 | - | - | |
Belfius Bank SA/NV 0% | BE6352505729 | 2.03 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 495.23M | 1.07 | -2.33 | 2.16 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 561.8M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 230.02M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 555.71M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.78M | 6.56 | 2.61 | 4.67 |
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