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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD (0P00000D7L)

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25/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0064963852 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 412.96M
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD 12.028 +0.004 +0.03%

0P00000D7L 保有資産

 
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD (0P00000D7L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A DIST USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 94.570 128.740 34.170
債券 5.420 5.420 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 94.577 41.728
社債 3.872 21.987

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024 - 8.74 - -
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024 - 8.74 - -
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024 - 8.74 - -
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024 - 7.15 - -
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024 - 7.00 - -
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/03/2024 - 5.07 - -
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/01/2024 - 2.54 - -
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/02/2024 - 2.53 - -
BNP Paribas Issuance BV 5.42525% XS2830981176 2.04 - -
Belfius Bank SA/NV 0% BE6352505729 2.03 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US Dollar Bond Fund A MDIST USD 481.15M 0.75 -2.71 1.76
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 502.67M 1.07 -2.33 2.16
  US Dollar Bond Fund A Acc USD 559.02M 0.70 -3.11 1.91
  US Dollar Bond Fund A DIST USD 231.36M 0.70 -3.11 1.91
  US High Yield Fund Y Acc USD 323.97M 5.91 2.37 4.44
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