Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5P)

ルクセンブルグ

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11.752 +0.002 +0.02%

22/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392565

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 483.72M

0P0000CO5P 保有資産

Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD (0P0000CO5P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	96.330	132.780	36.450
債券	3.670	3.670	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	96.328	43.637
社債	1.975	23.641

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/04/2024	-	5.63	-	-
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/03/2024	-	5.63	-	-
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/02/2024	-	5.63	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 04/02/2024	-	5.63	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 04/04/2024	-	5.63	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 04/03/2024	-	5.63	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 04/02/2024	-	5.62	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 04/02/2024	-	5.60	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 04/04/2024	-	5.60	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 04/03/2024	-	5.60	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	533.82M	-3.67	-3.24	1.94
US High Yield Fund Y DIST USD	5.79M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147.96M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MDIST USD	522.92M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund I Acc USD	532.27M	1.17	2.43	4.36

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,560.0	-210.0	-0.54%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.970	+0.134	+0.13%

金	2,333.15	-59.75	-2.50%
原油 WTI	76.92	-0.65	-0.84%
銀	30.323	-1.173	-3.72%
米国綿花2番	81.71	+2.33	+2.94%
排出権	76.10	-0.11	-0.14%
米国シカゴコーン	464.62	+3.62	+0.79%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	156.91	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,368.13	+3.40	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0812	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	169.65	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.8745	+0.0070	+0.14%
豪ドル/円	103.63	-0.18	-0.18%
ポンド/円	199.20	-0.23	-0.12%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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