Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC)

ルクセンブルグ

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6.467 +0.140 +2.16%

03/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096627749

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.57M

0P000029RC 保有資産

Fideuram Fund Bond Yen (0P000029RC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fideuram Fund Bond Yen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.990	3.990	0.000
債券	96.000	96.000	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.005	72.747
現金	3.995	0.994

地域比率

債券

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400041B55	12.77	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1300441E92	11.07	-	-
Japan (Government Of) 1.7%	JP1201411CC4	10.87	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP13002918A0	10.42	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1201231AC0	10.33	-	-
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002015A5	10.05	-	-
Japan (Government Of) 2.4%	JP1300141445	9.83	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP12009917C3	6.93	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	5.94	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051491MA0	3.98	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	835.26M	1.32	-3.54	0.32
Fonditalia Bond Global EM S	835.26M	1.33	-3.54	0.32
Fonditalia Bond Global EM T	835.26M	1.40	-3.24	0.62
Fonditalia Euro Corp Bond S	618.62M	-0.17	-3.55	0.22
Fonditalia Euro Corp Bond T	618.62M	-0.07	-3.17	0.62

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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