Fideuram Fund Zero Coupon 2040 (0P0000N5IJ)

ルクセンブルグ

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23.209 +0.030 +0.11%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0476534101

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 387.65K

0P0000N5IJ 保有資産

Fideuram Fund Zero Coupon 2040 (0P0000N5IJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fideuram Fund Zero Coupon 2040 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.140	3.140	0.000
債券	96.860	96.860	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.863	44.526
現金	3.136	32.631

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976772	19.59	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2040	FR0010809780	18.89	59.680	+0.42%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976756	18.66	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976764	18.39	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004848690	13.80	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288624	5.16	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288616	2.06	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288590	0.15	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004288608	0.15	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	818.04M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	818.04M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	818.04M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	636.92M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636.92M	2.61	-2.12	0.46

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日経平均株価	38,073.00	-38.50	-0.10%
日経225先物 (F)	38,075.0	+262.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,506.05	+2.99	+0.12%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,442.00	+35.30	+0.42%
米ドル指数	106.200	+0.171	+0.16%

金	2,657.41	-7.39	-0.28%
原油 WTI	68.71	-0.01	-0.01%
銀	30.535	-0.021	-0.07%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.74	+0.64	+0.42%
ドル/ウォン	1,395.76	+7.18	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	160.11	+0.42	+0.26%
トルコリラ/円	4.3800	+0.0175	+0.40%
豪ドル/円	98.60	+0.40	+0.41%
ポンド/円	192.24	+0.66	+0.34%

大塚ホールディングス	8,623.0	-40.0	-0.46%
SoftBank Group Corp.	8,929.0	-52.0	-0.58%
トヨタ自動車	2,577.5	+6.5	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,771.5	+3.5	+0.20%
ブイ・テクノロジー	2,232.0	-15.0	-0.67%
日立製作所	3,731.0	-4.0	-0.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,722.0	+22.0	+0.59%

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