FINLOVEST, SICAV, S.A. (S1038)

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26.32 -0.27 -1.00%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

ISIN: ES0138164035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 33.59M

S1038 保有資産

Finlovest SICAV (S1038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Finlovest SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.65	17.13	5.48
株式	54.77	55.53	0.76
債券	23.64	29.98	6.34
転換社債	0.01	0.01	0.00
他	9.91	9.91	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.70	16.80
PBR (株価純資産倍率)	1.17	2.53
PSR (株価売上高倍率)	0.51	1.84
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.73	10.68
配当利回り	3.42	2.45
5年間の利益成長	14.84	11.32

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	16.28	10.67
金融	15.98	15.38
エネルギー	14.02	4.08
消費者向け循環株	13.10	7.59
素材	9.01	5.18
ハイテク	8.78	20.42
製造業	6.20	11.80
通信サービス	5.85	6.74
ヘルスケア	5.72	13.02
不動産	2.56	3.98
公益事業	2.49	3.54

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 3.14%	DE000BU0E048	3.15	-	-
\|gpf Capital Ii S.C.A	-	2.40	-	-
\|adara Ventures	-	2.28	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.54%	DE000BU0E063	1.79	-	-
ドイツ１年	DE000BU0E055	1.57	2.417	-1.63%
Germany (Federal Republic Of) 3.62%	DE000BU0E105	1.57	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.55	57.15	+2.35%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	1.54	27.502	+0.02%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	1.51	16.76	+0.54%
Shell	GB00BP6MXD84	1.50	30.82	+0.33%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,842.5	-60.0	-0.15%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,251.20	+27.20	+0.33%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,570.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	68.61	-0.01	-0.01%
銀	30.450	-0.088	-0.29%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.41	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0528	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	164.67	+0.11	+0.06%
トルコリラ/円	4.5245	-0.0265	-0.58%
豪ドル/円	100.88	0.00	0.00%
ポンド/円	198.01	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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	Nedgroup Investme.	17.380	+0.020	+0.10%