FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC (0P0000OOJK)

ルクセンブルグ

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107.890 +0.060 +0.06%

07/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482406

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 248.59M

0P0000OOJK 保有資産

FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC (0P0000OOJK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.380	213.650	212.270
債券	96.630	97.000	0.370
転換社債	0.510	0.510	0.000
他	1.490	1.490	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	210.663	37.575
社債	90.762	58.224
国債	6.371	47.631
現金	-209.287	27.496

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 240

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	2.07	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.78	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.67	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.67	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.58	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.57	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.38	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5%	XS2765576538	1.23	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 2.875%	-	1.17	-	-

Fisch Asset Management AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	473.68M	0.86	1.14	3.09
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	473.68M	0.75	-0.04	1.83
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	248.59M	0.11	1.69	0.47
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	248.59M	1.43	-2.19	-0.62
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	65.71M	2.52	-1.07	0.41

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,500.0	+327.5	+0.91%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,620.95	-387.99	-1.69%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.722	-0.231	-0.22%

金	2,905.19	+5.79	+0.20%
原油 WTI	66.02	-0.01	-0.02%
銀	32.618	+0.087	+0.27%
米国綿花2番	65.76	-0.18	-0.27%
排出権	67.57	+0.36	+0.54%
米国シカゴコーン	471.63	-0.63	-0.13%
米国コーヒー	384.00	-0.40	-0.10%

ドル/円	147.27	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,455.73	-3.50	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0024	+0.22%
ユーロ/円	159.92	+0.41	+0.26%
トルコリラ/円	4.0255	-0.0035	-0.09%
豪ドル/円	92.34	-0.13	-0.14%
ポンド/円	189.89	+0.22	+0.12%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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