FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC (0P0000OOJK)

ルクセンブルグ

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02/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0504482406

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 307.45M

0P0000OOJK 保有資産

FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC (0P0000OOJK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.750	224.320	216.570
債券	88.210	88.430	0.220
他	4.040	4.040	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	215.948	32.753
社債	79.719	57.308
国債	9.610	50.282
現金	-209.312	19.556

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 265

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.05	-	-
Samba Funding Limited 2.75%	XS2054533935	2.07	-	-
Meglobal Canada Ulc 5%	XS2150023906	1.96	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1.76	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.74	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.69	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.64	-	-
ABQ Finance Limited 2%	XS2361052884	1.60	-	-
QNB Finance Ltd 3.5%	XS1970690829	1.53	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.46	-	-

Fisch Asset Management AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	537.1M	0.02	-0.60	2.68
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	537.1M	-0.23	-1.80	1.45
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	307.45M	2.11	0.23	-
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	307.45M	-0.48	-4.74	-0.42
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	139.12M	1.21	-2.81	0.52

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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