FISCH Convertible Global Defensive Fund BC (0P0000SVRP)

ルクセンブルグ

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123.550 -0.110 -0.09%

13/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0605323467

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 62.19M

0P0000SVRP 保有資産

FISCH CB Global Defensive Fund BC (0P0000SVRP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH CB Global Defensive Fund BC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.440	404.740	403.300
債券	2.990	2.990	0.000
転換社債	97.860	97.860	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	398.575	91.379
社債	100.848	88.964
現金	-397.138	21.520

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	7.12	-	-
Southern Co. 3.875%	-	6.57	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	6.45	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	5.28	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	4.43	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	4.18	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	4.05	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3.47	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	3.25	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.75	-	-

Fisch Asset Management AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	468.39M	0.86	1.14	3.09
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	468.39M	0.75	-0.04	1.83
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	239.86M	0.11	1.69	0.47
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	239.86M	1.50	-2.72	-1.21
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	239.86M	1.58	-2.14	-0.61

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
FISCH CB Global D.	123.550	-0.110	-0.09%
HI-FBG Global Bal.	58.620	-0.220	-0.37%
Ayalon Gov Bonds .	167.370	+0.020	+0.01%
Goldman Sachs Hig.	9.23	-0.01	-0.11%
Amundi Europe Mic.	4,506.480	-20.900	-0.46%
OVID Infrastructu.	83.440	+0.090	+0.11%
Planetarium Fund .	207.480	-0.410	-0.20%
Threadneedle Euro.	1.29	0.00	0%