fLAB Funds SICAV Satellite H-USD (0P0000ZWFB)

ルクセンブルグ

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27/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Casa4Funds SA

ISIN: LU0847086740

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 4.9M

0P0000ZWFB 保有資産

fLAB Funds SICAV Satellite H USD (0P0000ZWFB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 fLAB Funds SICAV Satellite H USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.200	8.190	0.990
株式	13.750	13.750	0.000
債券	63.850	63.850	0.000
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	15.140	15.140	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.198	15.159
PBR (株価純資産倍率)	1.629	2.215
PSR (株価売上高倍率)	1.477	1.623
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.973	9.676
配当利回り	3.005	3.109
5年間の利益成長	12.705	9.990

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	14.350	16.254
製造業	13.770	12.383
ヘルスケア	12.120	12.386
公益事業	12.030	4.510
不動産	10.720	5.015
素材	9.450	5.602
ハイテク	7.840	19.792
消費者向け循環株	6.070	9.110
通信サービス	5.140	6.873
景気連動型消費財	4.550	9.129
エネルギー	3.960	4.831

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS Barclays US Liquid Corporates	LU1048314949	7.96	12.94	+0.11%
United States Treasury Bills 0%	-	7.96	-	-
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC	IE00B4L5ZY03	6.32	102.37	-0.02%
Lyxor Smart Cash - UCITS C-USD	LU1248511575	5.50	1,192.08	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005532988	5.29	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4.65	105.83	-0.03%
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corpo	LU1048315086	4.23	17.25	+0.16%
db Physical Gold Euro Hedged	DE000A1EK0G3	4.18	139.78	+0.14%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	4.00	151.08	-0.19%
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3.85	13.07	-0.03%

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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