Nedgroup Investments Global Flexible Fund B USD Accumulation (0P0001377Z)

アイルランド

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2.899 +0.010 +0.21%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFL08

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.34M

0P0001377Z 保有資産

Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’B’ (0P0001377Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’B’ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.720	26.930	6.210
株式	59.620	59.620	0.000
債券	17.740	17.740	0.000
転換社債	1.660	1.660	0.000
優先株式	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.986	16.126
PBR (株価純資産倍率)	1.858	2.557
PSR (株価売上高倍率)	1.633	1.833
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.812	10.120
配当利回り	2.097	2.293
5年間の利益成長	12.392	11.670

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	25.620	7.984
ハイテク	17.020	19.689
金融	16.080	14.938
素材	11.570	8.066
景気連動型消費財	9.720	11.068
製造業	8.050	9.840
消費者向け循環株	4.860	9.213
エネルギー	2.660	8.087
不動産	1.550	2.479
公益事業	1.550	2.739
ヘルスケア	1.340	12.051

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 64

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.57	-	-
アルファベット	US02079K3059	3.57	167.65	+1.75%
Holcim	CH0012214059	3.23	89.78	-1.12%
アナログ・デバイセズ	US0326541051	3.08	223.58	+4.19%
Meta Platforms	US30303M1027	3.03	565.11	+1.07%

Nedgroup Investments (IOM) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Equity Fund USD B Share Class	1.82B	5.41	1.40	6.51
Equity Fund USD C Share Class	1.82B	5.93	2.42	7.58
Equity Fund USD D Share Class	1.82B	6.06	2.68	7.85
Equity Fund USD A Share Class	1.82B	5.67	1.91	7.04
Flexible Fund USD A Share Class	651.11M	7.84	4.08	5.97

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日経平均株価	38,224.00	-511.00	-1.32%
日経225先物 (F)	38,227.5	-642.5	-1.65%
韓国総合株価指数	2,517.83	-16.51	-0.65%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,362.00	-55.60	-0.66%
米ドル指数	107.027	+0.257	+0.24%

金	2,650.10	+7.50	+0.28%
原油 WTI	69.19	+0.25	+0.36%
銀	30.808	+0.147	+0.48%
米国綿花2番	71.44	-0.24	-0.33%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.90	-1.35	-0.31%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.80	-0.41	-0.27%
ドル/ウォン	1,398.40	+0.34	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	161.19	-0.65	-0.40%
トルコリラ/円	4.4430	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	99.88	-0.40	-0.40%
ポンド/円	193.08	-0.71	-0.37%

大塚ホールディングス	8,605.0	-194.0	-2.20%
SoftBank Group Corp.	8,778.0	-96.0	-1.08%
トヨタ自動車	2,629.5	-65.0	-2.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-36.5	-2.00%
ブイ・テクノロジー	2,282.0	-52.0	-2.23%
日立製作所	3,693.0	-121.0	-3.17%
みずほフィナンシャルグループ	3,759.0	-60.0	-1.57%

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