Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR H (0P00000CCX)

ルクセンブルグ

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27/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0097335235

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 102.47M

0P00000CCX 保有資産

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond F (0P00000CCX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.580	4.620	0.040
債券	8.220	8.220	0.000
転換社債	84.760	84.760	0.000
優先株式	2.440	2.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.137	18.325
PBR (株価純資産倍率)	1.764	3.173
PSR (株価売上高倍率)	3.001	2.582
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.849	11.163
配当利回り	6.738	2.798
5年間の利益成長	-	13.273

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.504	90.285
現金	4.578	12.907
国債	1.918	8.732

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bechtle AG 2%	DE000A382293	3.52	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	3.40	-	-
Redcare Pharmacy N.V 0%	DE000A287RE9	3.29	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	3.13	-	-
Nexi S.p.A. 0%	XS2305842903	3.09	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2.87	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.84	-	-
Etsy Inc 0.25%	-	2.78	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	2.68	-	-
Rag-Stiftung 2.25%	DE000A352B25	2.62	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.64B	2.37	0.30	3.49
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.64B	1.93	-0.21	2.98
LU1481584016	6.64B	2.37	0.30	3.49
LU1481583711	6.64B	1.94	-0.21	2.98
LU1748855837	6.64B	2.19	0.09	-

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日経平均株価	38,034.00	-77.50	-0.20%
日経225先物 (F)	38,035.0	+222.5	+0.59%
韓国総合株価指数	2,503.05	-0.01	0.00%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,452.50	+45.80	+0.54%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,660.82	-3.98	-0.15%
原油 WTI	68.83	+0.11	+0.16%
銀	30.570	+0.014	+0.05%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.49	+0.38	+0.25%
ドル/ウォン	1,393.72	+5.14	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0559	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	159.95	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.3730	+0.0105	+0.24%
豪ドル/円	98.42	+0.22	+0.22%
ポンド/円	191.98	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,613.0	-50.0	-0.58%
SoftBank Group Corp.	8,854.0	-127.0	-1.41%
トヨタ自動車	2,567.0	-4.0	-0.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,741.5	-26.5	-1.50%
ブイ・テクノロジー	2,209.0	-38.0	-1.69%
日立製作所	3,704.0	-31.0	-0.83%
みずほフィナンシャルグループ	3,659.0	-41.0	-1.11%

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