Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-IT (0P00016D3P)

ルクセンブルグ

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26/04 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245470833

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.79B

0P00016D3P 保有資産

Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF (0P00016D3P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	5.200	5.200
株式	39.290	39.290
債券	43.680	43.680
転換社債	1.890	1.890
優先株式	1.320	1.320
他	8.630	8.630

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.332	17.368
PBR (株価純資産倍率)	3.914	2.792
PSR (株価売上高倍率)	2.539	1.949
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.365	11.268
配当利回り	1.731	2.503
5年間の利益成長	8.952	9.558

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.530	16.715
ハイテク	22.810	16.094
消費者向け循環株	16.710	11.898
ヘルスケア	16.630	19.549
製造業	7.350	11.059
景気連動型消費財	5.530	8.490
通信サービス	5.360	5.252
素材	1.080	5.613

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8.63	224.95	-0.04%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	2.92	99.89	-0.01%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2.84	99.27	+0.03%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	1.91	401.65	-0.81%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.84	3,635.00	-0.55%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1.75	88.800	0.00%
マイクロソフト	US5949181045	1.74	406.32	+1.82%
アルファベット	US02079K3059	1.72	171.95	+10.22%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.70	92.24	+0.22%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.65	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FlossbachStorch MultiAssetBal CHFRT		1.79B	4.05	-0.37	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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