FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P000168FL)

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27/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: UBS Brasil Admin de Valores Mobiliários Ltda

ISIN: BRFFI2CTF000

S/N: 21.613.158/0001-07

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 248.46M

0P000168FL 保有資産

FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD (0P000168FL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.070	4.980	0.910
債券	90.940	90.940	0.000
他	4.980	4.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.704	13.029
国債	28.759	2,938.090
現金	-0.446	2,329.450

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	9.40	4,081.247	-1.09%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	5.22	6.410	+0.06%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	4.46	999.052	+0.05%
Absolute Olimpia FIC FIM C Priv	-	4.17	-	-
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	4.14	-	-
VIBRA ENERGSA 1.5% 03/10/29	BRVBBRDBS037	2.64	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 2.35% 11/08/33	BRRENTDBS0S0	2.49	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2.42	4,276.460	-0.49%
CONCESSIONARIA ROTA BANDEIRAS SA 2% 15/0	BRCRBDDBS033	2.26	-	-
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 3% 15/09/28	BRAEGPDBS0D4	2.22	-	-

BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	5.33B	25.18	25.85	-
MANITU HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIM	204.18M	-1.80	-0.83	7.98
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	209.5M	2.00	10.69	10.36
SAN GIULIANO FUNDO DE INVESTIMENTO	141.66M	2.16	7.46	9.65
JACARANDA MULTIMERCADO FUNDO DE INV	99.12M	13.36	5.85	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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