Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD-hedged) F-acc (0P00017OMX)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. SGD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344159089

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.54B

0P00017OMX 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.610	144.090	143.480
債券	98.830	98.830	0.000
転換社債	0.560	0.560	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.180	38.078
国債	72.853	42.888
現金	0.649	23.916
社債	21.374	56.858
証券化商品	4.744	21.774

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 301

売持保有資産数: 64

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.46	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.32	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.19	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.52	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU0626907124		850.13M	14.64	-6.93	-

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日経平均株価	38,914.50	+410.50	+1.07%
日経225先物 (F)	38,922.5	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,406.05	-12.81	-0.53%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,263.80	+39.80	+0.48%
米ドル指数	106.772	-0.025	-0.02%

金	2,571.25	-1.65	-0.06%
原油 WTI	68.38	-0.32	-0.47%
銀	30.485	-0.084	-0.27%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.54	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,405.06	+0.31	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0539	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.95	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.5485	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	101.03	+0.15	+0.14%
ポンド/円	198.31	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,220.0	+26.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	8,918.0	+75.0	+0.85%
トヨタ自動車	2,725.0	+59.0	+2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,214.0	+24.0	+1.10%
日立製作所	3,985.0	+51.0	+1.30%
みずほフィナンシャルグループ	3,718.0	+187.0	+5.30%

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