Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) F USD Acc (0P000196RH)

ルクセンブルグ

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118.050 -0.260 -0.22%

23/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1484152423

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.41B

0P000196RH 保有資産

Focused SICAV US Corporate Bond Sustainable (USD (0P000196RH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Focused SICAV US Corporate Bond Sustainable (USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.260	72.170	70.910
債券	98.240	98.250	0.010
他	0.500	0.500	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.190	83.663
デリバティブ	-1.340	24.514
現金	2.599	8.620
国債	0.045	8.298

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 326

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	1.12	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	1.11	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.92	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.92	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	-	0.89	-	-
Intuit Inc 5.2%	-	0.82	-	-
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%	-	0.79	-	-
Centene Corporation 2.45%	-	0.76	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	0.73	-	-
Massmutual Global Funding II 5.05%	-	0.72	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.21B	-1.08	-1.42	1.80
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.35B	-3.46	-3.92	1.48
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.35B	-3.46	-3.92	1.48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.77B	1.59	-1.10	6.53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.77B	0.97	-2.74	4.63

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Focused SICAV U.	118.050	-0.260	-0.22%
0637	0.157	0.000	0.00%
GCCCh	0.0050	0.0000	0.00%
Alcur Select	367.663	+7.590	+2.11%
JPMorgan SmartRet.	15.80	+0.05	+0.32%
Schmitz & Partner.	69.050	+0.340	+0.49%
Schroder Internat.	79.409	-0.270	-0.34%
CBAPC	100.591	0.000	0.00%