Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc (0P0000A4NK)

ルクセンブルグ

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151.670 -0.100 -0.07%

16/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448839

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 777.45M

0P0000A4NK 保有資産

Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc (0P0000A4NK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.080	33.300	33.220
債券	99.770	99.770	0.000
転換社債	0.150	0.150	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	80.276	45.952
デリバティブ	-0.027	13.307
証券化商品	12.719	8.766
現金	0.109	11.335
社債	6.777	33.208

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 301

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	3.15	89.560	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.33	98.14	-0.02%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.31	104.110	-0.10%
フランス２０年	FR0000187635	2.09	3.317	+0.15%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.93	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.90	91.80	0.00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.89	100.330	-0.10%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.86	83.360	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.85	93.120	-0.08%
ドイツ２０年	DE0001135176	1.77	2.710	+0.18%

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3.79B	0.49	-4.48	2.93
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3.79B	0.79	-3.61	3.73
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3.79B	0.79	-3.61	3.85
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3.79B	1.11	-2.85	4.84
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3.79B	0.91	-3.23	4.37

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,087.5	+377.5	+0.98%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,767.55	+60.27	+0.32%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.385	+0.055	+0.05%

金	2,447.80	+30.40	+1.26%
原油 WTI	79.41	-0.17	-0.21%
銀	32.205	+0.946	+3.03%
米国綿花2番	76.47	+0.58	+0.76%
排出権	72.55	+1.86	+2.63%
米国シカゴコーン	454.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	206.50	-0.10	-0.05%

ドル/円	155.68	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,358.59	+6.83	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0868	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	169.19	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8335	+0.0320	+0.67%
豪ドル/円	104.21	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.77	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
Focused SICAV Hig.	151.670	-0.100	-0.07%
AMPS	0.33	0.00	0.00%
AFI	7.90	+0.04	+0.51%
EVLVW	0.2636	-0.0364	-12.13%
CYBN	0.348	-0.004	-1.05%
CAPE	1.04	-0.02	-1.89%
TEMP	0.0450	0.0000	0.00%
OpenWorld plc - R.	1,510.029	+5.840	+0.39%