Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist (0P0000ZVHJ)

ルクセンブルグ

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13/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0721134624

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2B

0P0000ZVHJ 保有資産

Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist (0P0000ZVHJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Focused SICAV High Grade Bond USD F UKdist ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.920	133.290	132.370
債券	98.590	98.590	0.000
転換社債	0.490	0.490	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.362	21.221
国債	74.944	27.284
社債	19.029	38.309
証券化商品	4.621	33.924
現金	1.283	9.623

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 305

売持保有資産数: 49

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.52	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.84	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.76	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1.76	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.65	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.35B	0.43	-1.08	1.89
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.56B	-1.80	-3.49	1.49
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.56B	-1.80	-3.50	1.49
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.84B	3.43	-0.31	6.52
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.84B	2.99	-2.00	4.66

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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