Fon Fineco Eurolíder FI (0P00000PDZ)

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26/08 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138584034

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 12.01M

0P00000PDZ 保有資産

Fon Fineco Euroloder FI (0P00000PDZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Euroloder FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	57.030	57.030	0.000
債券	58.600	58.600	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.823	14.604
PBR (株価純資産倍率)	1.723	2.030
PSR (株価売上高倍率)	1.127	1.546
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.168	9.090
配当利回り	3.929	3.257
5年間の利益成長	12.502	12.039

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.598	23.992
現金	-15.625	21.689

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50	DE000C6XKBX4	57.03	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	27.70	98.92	+0.05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	27.70	104.000	+0.27%
Spain (Kingdom of) 3.55%	ES0L02502075	0.80	-	-
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.80	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.80	97.656	+0.01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.79	96.280	-0.07%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	0.00	101.830	+0.18%

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	363.67M	2.66	4.52	2.11
Fon Fineco Gestion II FI	271.81M	2.39	3.76	1.97
Millenium Fund FI	31.63M	3.52	3.17	6.11

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日経平均株価	38,225.50	-151.00	-0.39%
日経225先物 (F)	38,225.0	+100.0	+0.26%
韓国総合株価指数	2,666.80	-23.03	-0.86%
NYダウ	41,091.42	-159.08	-0.39%
独DAX	18,782.29	+100.48	+0.54%
S&P/ASX 200	8,029.90	-41.50	-0.51%
米ドル指数	100.900	-0.070	-0.07%

金	2,546.70	+8.90	+0.35%
原油 WTI	74.61	+0.09	+0.12%
銀	29.670	+0.042	+0.14%
米国綿花2番	68.56	-1.42	-2.03%
排出権	70.75	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	390.62	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	256.95	+1.70	+0.67%

ドル/円	144.57	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,335.66	-0.32	-0.02%
ユーロ/ドル	1.1130	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	160.91	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.2305	+0.0105	+0.25%
豪ドル/円	98.26	+0.15	+0.15%
ポンド/円	190.91	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	8,784.0	+145.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	8,185.0	-160.0	-1.92%
トヨタ自動車	2,749.0	+2.5	+0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,515.5	+6.0	+0.40%
ブイ・テクノロジー	2,794.0	-17.0	-0.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,007.0	-9.0	-0.30%

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