Fon Fineco Gestión II FI (0P000063JM)

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13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 279.43M

0P000063JM 保有資産

Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Gestion II FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	60.190	78.690	18.500
債券	39.780	40.630	0.850
転換社債	0.070	0.070	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.555	16.414
PBR (株価純資産倍率)	4.338	2.448
PSR (株価売上高倍率)	2.882	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.582	10.029
配当利回り	1.418	2.466
5年間の利益成長	11.848	12.438

セクター比率

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
スペイン１５年	ES00000123C7	16.78	3.377	+0.24%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16.78	99.51	+0.11%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3.84	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.90	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.04	100.590	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.04	98.537	+0.04%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.04	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.04	97.220	+0.13%

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	363.23M	3.78	4.56	2.11
Millenium Fund FI	29.76M	3.76	3.08	6.33
Fon Fineco Euroloder FI	11.19M	5.35	3.50	4.25

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,667.5	-235.0	-0.60%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.582	-0.016	-0.02%

金	2,566.10	-6.80	-0.26%
原油 WTI	67.81	-0.89	-1.30%
銀	30.392	-0.177	-0.58%
米国綿花2番	67.77	-0.63	-0.92%
排出権	67.96	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	419.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.02	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,396.11	-8.64	-0.62%
ユーロ/ドル	1.0557	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	164.70	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.5325	-0.0185	-0.41%
豪ドル/円	100.88	0.00	0.00%
ポンド/円	197.89	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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