Fon Fineco Gestión II FI (0P000063JM)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 289.24M

0P000063JM 保有資産

Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Gestion II FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	60.130	79.330	19.200
債券	39.750	40.430	0.680
転換社債	0.100	0.100	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.189	16.492
PBR (株価純資産倍率)	4.270	2.532
PSR (株価売上高倍率)	2.821	1.885
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.159	10.312
配当利回り	1.446	2.408
5年間の利益成長	11.547	11.374

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	78.510	162.176
国債	37.181	14.665
社債	2.487	13.886
デリバティブ	-18.302	12.978

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	24.11	98.750	-0.30%
France (Republic Of) 2.392%	FR0128690734	4.85	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4.84	98.299	+0.02%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3.77	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.47	99.429	0.00%
スペイン１５年	ES00000123C7	0.04	3.831	+1.19%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.04	100.659	+0.02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.04	99.68	-0.02%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.03	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.03	98.070	+0.02%

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Gestion FI	374.37M	0.79	5.03	2.14
Millenium Fund FI	24.88M	3.63	4.56	3.67
Fon Fineco Euroloder FI	10.57M	6.85	7.37	4.19

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,325.0	+152.5	+0.42%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,519.12	-392.59	-0.94%
独DAX	22,434.79	-172.36	-0.76%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.372	-0.581	-0.56%

金	2,923.50	+24.10	+0.83%
原油 WTI	66.91	+0.88	+1.33%
銀	33.133	+0.602	+1.85%
米国綿花2番	66.08	+0.08	+0.12%
排出権	66.39	-1.18	-1.75%
米国シカゴコーン	475.60	+4.60	+0.98%
米国コーヒー	386.38	+2.38	+0.62%

ドル/円	147.67	+0.40	+0.27%
ドル/ウォン	1,453.73	-5.50	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0919	+0.0084	+0.78%
ユーロ/円	161.24	+1.73	+1.08%
トルコリラ/円	4.0355	+0.0065	+0.16%
豪ドル/円	92.80	+0.33	+0.36%
ポンド/円	191.19	+1.52	+0.80%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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