Fon Fineco Interés 0 FI (164814016)

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20/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164814016

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 136.38M

164814016 保有資産

Fon Fineco Interes I FI (164814016) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Interes I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	65.90	68.08	2.18
債券	34.08	35.71	1.63
転換社債	0.02	0.02	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	65.37	21.74
社債	32.01	45.52
国債	2.17	20.83
デリバティブ	0.36	5.76
証券化商品	0.07	4.62

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy (Republic Of) 0.236%	IT0005439275	15.05	-	-
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	9.81	99.968	0.00%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	5.25	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0013311503	3.84	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	3.29	-	-
Morgan Stanley 1.75%	XS1180256528	2.76	-	-
NatWest Group PLC 0.75%	XS2080205367	2.75	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	2.72	-	-
KBC Ifima SA 1.074%	XS2775174340	1.91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	1.65	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	1.03B	1.23	1.17	0.15
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	676.66M	-0.36	-0.38	0.40
Fon Fineco Renta Fija Internacional	676.66M	-0.41	-0.53	0.25
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	370.15M	0.48	-0.30	-0.02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	370.15M	0.58	0.00	0.29

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日経平均株価	38,898.50	+284.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,955.0	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,722.87	+35.27	+1.31%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,788.30	+60.70	+0.79%
米ドル指数	104.500	-0.138	-0.13%

金	2,352.50	+18.00	+0.77%
原油 WTI	78.55	+0.83	+1.07%
銀	31.848	+1.349	+4.42%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	76.51	+0.90	+1.19%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.91	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,362.11	-3.82	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0861	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	170.41	+0.11	+0.06%
トルコリラ/円	4.8795	-0.0345	-0.70%
豪ドル/円	104.45	+0.44	+0.42%
ポンド/円	200.39	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	6,152.0	-32.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,609.0	+94.0	+1.10%
トヨタ自動車	3,450.0	+57.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	+19.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+388.0	+14.28%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
Fon Fineco Intere.	14.24	0.00	0%
Fundamental Inves.	332.090	+6.220	+1.91%
Amundi Meta 2019 .	5.021	-0.001	-0.02%
Castell VV Ausgew.	111.630	+0.330	+0.30%
GARN	46.53	-1.47	-3.06%
Taiwan Other Elec.	277.26	+10.72	+4.02%
ISE Cloud Computi.	1,169.21	-0.27	-0.02%
ISI	34.180	-0.800	-2.29%