Fondespaña-Duero Garantizado RF I/2022 FI (0P000155JQ)

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63.848 -0.001 -0.00%

10/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0112834009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.71M

0P000155JQ 保有資産

Fondespaña-Duero Garantizado RF I/2022 FI (0P000155JQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondespaña-Duero Garantizado RF I/2022 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.660	35.690	0.030
債券	64.340	64.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.508	13.522
PBR (株価純資産倍率)	0.237	1.623
PSR (株価売上高倍率)	1.104	1.300
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.664	7.036
配当利回り	-	3.671
5年間の利益成長	-	10.113

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.339	70.176
現金	35.661	36.950

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	64.34	88.790	+0.05%
Elecnor Sa 0.08%	ES05297430X3	0.00	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	0.00	71.800	-1.39%
Elecnor Sa	ES05297430X3	0.00	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	874.64M	3.38	-0.35	-
Unifond Moderado FI	862.87M	7.49	1.48	0.97
Unicorp Seleccion Dinamico	258.75M	11.67	3.64	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	110.04M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.76M	8.13	4.70	3.20

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日経平均株価	38,740.50	-610.00	-1.55%
日経225先物 (F)	38,632.5	-597.5	-1.52%
韓国総合株価指数	2,416.93	-65.64	-2.64%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.999	+0.049	+0.05%

金	2,611.40	+5.10	+0.20%
原油 WTI	68.30	+0.18	+0.26%
銀	30.983	+0.224	+0.73%
米国綿花2番	68.69	-0.17	-0.25%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.90	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	155.04	+0.44	+0.29%
ドル/ウォン	1,407.09	+1.29	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0611	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	164.51	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5095	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	101.16	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.50	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,093.0	-248.0	-2.65%
SoftBank Group Corp.	9,150.0	-259.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,661.0	-56.0	-2.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,783.5	-8.0	-0.45%
ブイ・テクノロジー	2,258.0	-8.0	-0.35%
日立製作所	3,872.0	-125.0	-3.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,485.0	+31.0	+0.90%

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