Fondibas FI (138936036)

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.15M

138936036 保有資産

Fondibas FI (138936036) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondibas FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.74	2.74
株式	22.53	22.53
債券	71.35	71.35
転換社債	2.10	2.10
優先株式	1.28	1.28

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.76	16.12
PBR (株価純資産倍率)	1.96	2.25
PSR (株価売上高倍率)	1.74	1.57
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.93	9.80
配当利回り	3.45	2.97
5年間の利益成長	9.06	10.30

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.66	17.53
景気連動型消費財	16.69	10.99
ハイテク	12.34	17.25
ヘルスケア	10.98	11.89
通信サービス	9.30	6.27
製造業	6.13	15.19
消費者向け循環株	5.06	7.11
公益事業	4.00	4.69
エネルギー	3.32	4.43
素材	2.53	5.83

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 123

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4.26	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2.63	106.270	0.00%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.18	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.18	104.750	-0.51%
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	2.10	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2.09	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	2.07	-	-
Bankinter SA 3.625%	ES0213679OS7	1.98	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1.76	111.410	-0.25%
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1.75	-	-

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NB Global Flexible 0-50 FI	31.21M	1.51	2.15	0.82
NB Global Flexible 0-100 FI	20.92M	3.00	-0.35	1.30
JM Kapital Kairos	23.2M	2.01	6.28	0.70
Valor Global	13.03M	2.32	3.12	-
GPM Abacus FI	7.13M	3.52	5.87	2.35

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,877.5	+390.0	+1.07%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,567.14	-109.27	-0.48%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	104.012	+0.182	+0.18%

金	2,999.89	+8.59	+0.29%
原油 WTI	67.27	+0.72	+1.08%
銀	34.653	+0.347	+1.01%
米国綿花2番	67.20	+0.65	+0.98%
排出権	69.17	+0.96	+1.41%
米国シカゴコーン	461.60	-2.50	-0.54%
米国コーヒー	385.70	-1.05	-0.27%

ドル/円	148.66	+0.85	+0.58%
ドル/ウォン	1,453.47	+0.24	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0839	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	161.16	+0.74	+0.46%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.67	+0.77	+0.83%
ポンド/円	192.42	+0.94	+0.49%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fondibas FI	12.97	+0.01	+0.10%
FMM-Fonds	722.850	-7.800	-1.07%
Marriott Income F.	1.125	0.000	0%
円/シンガポールドル	0.89880	-0.00470	-0.52%
Sanlam Global Bon.	1.436	-0.003	-0.20%
NORCAFIX SA SICAV	17.711	-0.120	-0.69%
Peregrine Capital.	154.630	+0.650	+0.42%
Guinness Global M.	38.366	+0.250	+0.65%