Fonditalia Global Convertibles T (0P0000Z31U)

ルクセンブルグ

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12.376 -0.050 -0.44%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0937586179

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 61.44M

0P0000Z31U 保有資産

Fonditalia Global Convertibles T (0P0000Z31U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fonditalia Global Convertibles T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.290	5.290
株式	0.040	0.040
債券	0.980	0.980
転換社債	93.680	93.680

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.194	18.773
PBR (株価純資産倍率)	2.701	3.359
PSR (株価売上高倍率)	1.172	2.741
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.430	13.092
配当利回り	0.952	2.803
5年間の利益成長	8.600	12.756

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.660	88.537
現金	5.293	12.216

地域比率

南アメリカ
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.36	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.91	-	-
Exact Sciences Corporation 0.375%	-	1.70	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.56	-	-
Ford Motor Company 0.01%	-	1.53	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1.52	-	-
Airbnb Inc 0.01%	-	1.46	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.39	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.39	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.34	-	-

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	784.97M	2.66	0.39	0.40
Fonditalia Bond Global EM S	784.97M	2.65	0.39	0.40
Fonditalia Bond Global EM T	784.97M	2.72	0.69	0.70
Interfund EM Local Curr Bond H	634.11M	2.83	-0.01	-1.06
Interfund EM Local Curr Bond A	634.11M	2.71	5.27	1.96

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fonditalia Global.	12.376	-0.050	-0.44%
Invesco Japan Ent.	53,611.000	+537.000	+1.01%
Taaleri Micro Rhe.	72.701	-0.950	-1.30%
Fondo Mutuo Sura .	1,926.396	-1.650	-0.09%
Global Best Selec.	14.84	+0.03	+0.19%
Bosera Credit Cor.	1.068	0.001	0%
BetaPro S&P TSX C.	6.12	0.00	0.00%
Nissay Global Hig.	1,697.000	-2.000	-0.12%