Fonditalia Global R (0P00000UBQ)

ルクセンブルグ

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265.597 +0.150 +0.06%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058496919

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.93B

0P00000UBQ 保有資産

Fonditalia Global R (0P00000UBQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fonditalia Global R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.990	3.990
株式	69.630	69.630
債券	26.350	26.350
転換社債	0.020	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.829	16.640
PBR (株価純資産倍率)	3.120	2.532
PSR (株価売上高倍率)	2.493	1.813
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.554	10.695
配当利回り	2.627	2.422
5年間の利益成長	11.830	10.936

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.780	21.087
金融	16.110	14.963
景気連動型消費財	11.340	10.803
製造業	11.100	12.122
ヘルスケア	10.710	12.548
通信サービス	7.130	7.247
消費者向け循環株	5.870	7.279
エネルギー	3.960	3.649
不動産	3.380	3.385
公益事業	3.350	3.092
素材	3.250	5.649

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 317

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	3.16	236.85	-2.41%
エヌビディア	US67066G1040	3.15	135.91	-3.00%
マイクロソフト	US5949181045	2.83	418.95	-1.32%
アルファベット	US02079K3059	2.06	192.04	-0.98%
UniCredit	IT0005239360	1.91	40.015	-1.33%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	1.83	4.0115	+0.50%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1.81	100.900	-0.26%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.78	99.930	-0.01%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.74	218.94	-1.44%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.73	96.260	-0.15%

Fideuram Asset management (Ireland) DACの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditalia Glbl T	1.93B	17.93	6.31	6.09
Interfund Eq USA H	1.83B	22.16	4.92	7.27
Interfund Eq USA A	1.83B	32.96	10.88	11.35
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1.07B	13.03	5.05	5.62
Fonditalia Eq Glbl Hi div T	1.07B	15.02	6.09	6.45

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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