Fonditel Renta Fija Mixta Internacional B FI (138047008)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Fonditel Gestión SGIIC

ISIN: ES0138047008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 44.78M

138047008 保有資産

Fonditel Renta Fija Mixta Internacional B FI (138047008) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fonditel Renta Fija Mixta Internacional B FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	36.93	36.93	0.00
債券	91.89	92.04	0.15
転換社債	0.24	0.24	0.00
他	0.05	0.05	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.98	15.33
PBR (株価純資産倍率)	2.53	2.18
PSR (株価売上高倍率)	1.67	1.51
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.72	9.39
配当利回り	2.37	3.00
5年間の利益成長	11.22	10.65

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.77	16.96
金融	15.51	16.86
景気連動型消費財	12.68	10.73
製造業	11.44	14.78
ヘルスケア	10.61	12.49
消費者向け循環株	6.88	7.58
通信サービス	6.51	6.37
エネルギー	4.36	4.68
素材	3.48	6.14
公益事業	2.90	4.67
不動産	1.87	2.96

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on Euro BUND Future	-	10.18	-	-
Option on S&P 500	-	7.69	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	6.95	107.76	+0.20%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	5.06	99.40	+0.02%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	4.19	93.410	+0.38%
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	3.63	-	-
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3.31	99.98	0.00%
Option on Euro Stoxx 50	-	3.26	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3.15	98.23	+0.27%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.01	99.49	+0.03%

Fonditel Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonditel Albatros A FI	3.28M	5.76	0.39	1.25
Fonditel Albatros B FI	181.14M	6.67	1.44	2.36
Fonditel Albatros C FI	67.57M	6.05	0.80	1.60
Fonditel Renta Fija Mixta Interna A	972.12K	3.42	-0.06	0.37
Fonditel Lince B FI	4.09M	15.03	11.44	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,902.5	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,759.04	-199.15	-0.45%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.594	+0.215	+0.20%

金	2,575.20	-11.30	-0.44%
原油 WTI	68.55	+0.12	+0.18%
銀	30.567	-0.096	-0.31%
米国綿花2番	68.32	-0.58	-0.84%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.90	-7.10	-1.67%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	155.88	+0.43	+0.27%
ドル/ウォン	1,403.97	-0.12	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0547	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	164.42	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5265	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.84	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.77	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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