Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI (138820032)

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12.42 -0.00 -0.02%

31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138820032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 101.58M

138820032 保有資産

Fondmapfre Renta Largo FI (138820032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondmapfre Renta Largo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.52	11.76	1.24
債券	89.48	90.77	1.29

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.86	45.44
社債	18.83	34.44
現金	10.24	12.08
証券化商品	7.09	8.88
デリバティブ	-0.02	13.88

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	12.26	101.140	+0.20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	11.53	103.100	-0.24%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	10.36	98.600	-0.38%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	5.23	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	5.02	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4.28	105.829	+0.10%
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.64	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.57	100.34	0.00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	2.07	99.240	-0.27%

Mapfre Asset Management SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0138820008	101.58M	3.50	0.73	-
Fondmapfre Renta Corto FI	78.32M	2.89	1.27	0.01
Fondmapfre Rentadolar FI	24.05M	6.89	3.35	1.37

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.78	-0.43	-0.40%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.30	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	+0.0043	+0.42%
ユーロ/円	162.15	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.74	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.37	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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