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Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI (138820032)

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24/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Mapfre Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0138820032 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 101.28M
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138820032 保有資産

 
Fondmapfre Renta Largo FI (138820032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondmapfre Renta Largo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.04 10.31 1.27
債券 90.95 92.28 1.33

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 62.53 46.10
社債 20.94 34.58
現金 9.05 12.24
証券化商品 7.48 8.83

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Belgium 3 22-Jun-2033 BE0000357666 12.48 101.930 -0.13%
  Spain 3.45 31-Oct-2034 ES0000012N35 11.69 104.500 +0.09%
  Belgium 2.85 22-Oct-2034 BE0000360694 10.51 100.210 +0.02%
Belgium (Kingdom Of) 0.1% BE0000349580 5.13 - -
  Spain 3.9 30-Jul-2039 ES0000012L60 4.31 107.421 +0.61%
Aegon European ABS B EUR Acc IE00BZ005D22 4.17 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 2.66 - -
  Obligacionesei 1% Nv30 Eur ES00000127C8 2.66 101.49 +0.19%
  France .1 01-Mar-2026 FR0013519253 2.15 99.690 +0.03%
Italy (Republic Of) 0% IT0005617367 1.97 - -

Mapfre Asset Management SGIICの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ES0138820008 101.28M 1.72 0.44 -
  Fondmapfre Renta Corto FI 73.8M 2.50 1.11 -0.02
  Fondmapfre Rentadolar FI 23.38M 4.34 3.39 1.19
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