Alto Flessibile Protetto A (0P00000VLY)

ミラノ

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14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001101291

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 516.44M

0P00000VLY 保有資産

Fondo Alto Euro Governativo Breve Termine (0P00000VLY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Alto Euro Governativo Breve Termine ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.100	18.000	12.900
株式	31.910	31.910	0.000
債券	58.920	58.960	0.040
転換社債	0.270	0.270	0.000
他	3.800	3.800	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.641	15.173
PBR (株価純資産倍率)	2.470	1.971
PSR (株価売上高倍率)	1.751	1.552
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.181	9.188
配当利回り	2.326	2.898
5年間の利益成長	10.412	11.155

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.040	15.828
金融	14.830	18.161
景気連動型消費財	13.450	11.891
製造業	11.780	14.414
通信サービス	8.380	7.795
ヘルスケア	8.270	10.083
消費者向け循環株	5.630	7.110
エネルギー	3.370	4.411
素材	3.250	9.059
公益事業	2.110	4.026
不動産	1.900	5.291

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	12.80	220.73	-0.34%
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	12.35	229.68	+0.07%
Estron Unicredit Certificate	DE000HD67V78	9.54	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	9.45	143.56	-0.33%
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge	FR0013041530	8.30	20.03	+0.15%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	6.99	7,804.5	+0.37%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS EUR Acc	IE0004J37T45	6.77	15.97	+0.44%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	4.74	25.54	+1.07%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc	IE00BKKKWJ26	4.71	4.73	0.00%
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	3.81	7.09	0.00%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondo Alto Internazionale Obbligazi		805.51M	2.64	-0.73	1.00
	Fondo Alto Euro Flessibile Obbligaz		260.86M	2.45	1.87	2.24

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.46	-0.76	-0.50%
ドル/ウォン	1,442.05	+2.62	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.78	-0.87	-0.54%
トルコリラ/円	4.1800	-0.0220	-0.52%
豪ドル/円	96.33	-0.29	-0.30%
ポンド/円	191.25	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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