Alto Flessibile Protetto A (0P00000VLY)

ミラノ

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8.223 -0.010 -0.07%

04/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001101291

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 481.22M

0P00000VLY 保有資産

Fondo Alto Euro Governativo Breve Termine (0P00000VLY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Alto Euro Governativo Breve Termine ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.720	67.380	40.660
株式	26.160	26.160	0.000
債券	43.790	45.110	1.320
転換社債	0.170	0.170	0.000
他	3.170	3.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.413	15.026
PBR (株価純資産倍率)	2.425	1.959
PSR (株価売上高倍率)	1.700	1.518
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.978	8.838
配当利回り	2.231	2.916
5年間の利益成長	10.794	11.403

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.020	15.895
景気連動型消費財	14.630	11.829
金融	13.630	18.577
製造業	12.730	13.562
ヘルスケア	9.290	11.376
通信サービス	7.710	7.220
消費者向け循環株	5.820	6.823
素材	3.790	9.990
エネルギー	3.670	5.400
公益事業	1.870	3.871
不動産	1.840	3.781

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	11.16	213.79	-0.24%
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	LU0908508731	10.75	219.39	-0.02%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	7.94	138.56	-0.10%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	6.42	7,274.5	+0.73%
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge	FR0013041530	6.36	17.65	+0.47%
Generali Trésorerie ISR B	FR0010233726	5.48	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5.41	-	-
BFT France Monétaire Court Terme ISR IC	FR0010232298	5.34	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5.07	-	-
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS EUR Acc	IE0004J37T45	4.90	13.69	+0.32%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondo Alto Internazionale Obbligazi		810.53M	-2.41	-1.60	1.25
	Fondo Alto Euro Flessibile Obbligaz		369.22M	3.24	0.35	1.81

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,745.50	+283.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,682.5	-275.0	-0.71%
韓国総合株価指数	2,689.57	+27.47	+1.03%
NYダウ	38,852.64	+45.31	+0.12%
独DAX	18,646.51	+70.57	+0.38%
S&P/ASX 200	7,821.80	+52.80	+0.68%
米ドル指数	104.105	-0.116	-0.11%

金	2,392.00	+16.50	+0.69%
原油 WTI	75.72	+1.65	+2.23%
銀	31.402	+1.329	+4.42%
米国綿花2番	75.56	+1.12	+1.50%
排出権	71.53	-0.29	-0.40%
米国シカゴコーン	449.38	+10.38	+2.36%
米国コーヒー	233.23	+1.28	+0.55%

ドル/円	155.76	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,365.91	-2.57	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0891	+0.0023	+0.21%
ユーロ/円	169.63	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.8305	-0.0095	-0.20%
豪ドル/円	103.89	+0.11	+0.11%
ポンド/円	199.24	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	6,463.0	-104.0	-1.58%
SoftBank Group Corp.	9,551.0	+131.0	+1.39%
トヨタ自動車	3,273.0	+55.0	+1.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,650.5	+7.5	+0.46%
ブイ・テクノロジー	2,974.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,112.0	-13.0	-0.42%

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